数据显示BTC ETFs资金再次开始净流入。如果 BTC ETFs被纳入美国养老金投资组合,可能吸引大量资金进入推动BTC价格上涨。
根据Sosovalue数据显示,Bitcoin ETF 连续4天实现基金净流入,净流入金额达到 726.8 M。这是3月中旬之后,第三次出现连续4天净流出。
通过对比BTC价格走势可以看到,Bitcoin 的价格走势与 Bitcoin ETF 的净流入总额关系呈现较强关联。
作为目前最大规模的 Bitcoin 现货 ETF,Grayscale 发行的 $GBTC 流出量逐渐在减少,甚至有4天出现净流入的情况。高昂的资管费率是 GBTC 持续流出的最大原因,相对竞争对手 0.25% 及以下的费率,Grayscale 收取的 1.5% 显得十分昂贵。
由 BlacokRock 发行的的 $IBIT 净资产量达到了 18.03B 美元,直追 Grayscale 的 18.83B。
在本周向美国证券交易委员会提交的文件中,威斯康星州投资委员会 (SWIB) 报告了贝莱德和灰度对现货比特币 ETF 的投资。
根据 SWIB 2024 年第一季度的 13F 表格,这家 1560 亿美元的养老基金购买了价值 6400 万美元的 Grayscale 的 GBTC,以及价值 9920 万美元的 BlackRock 的 IBIT,比特币投资总额略高于 1.63 亿美元。
该文件表明,加密货币投资可用于威斯康星州退休系统。
宏观经济分析师“Macro Scope”表示,既然可以通过监管机构批准的现货 ETF 轻松获得 BTC 投资,其他州也将开始效仿。
简单来说,美国养老金体系持有大量资金。如果 Bitcoin ETF 被纳入到养老金配置资产,那么将会有大量资金流入,推动BTC价格上涨。
美国的养老金体系主要由以下几个部分组成:
社会保障(Social Security):这是联邦政府管理的养老金体系,几乎覆盖所有美国工人。资金来源是工资税(FICA税)。
雇主养老金计划:包括401(k)、403(b)、457计划等,由雇主提供,员工可以选择是否参与并进行自愿缴费。
个人退休账户(IRA):个人可以自主设立并缴费,分为传统IRA和Roth IRA。
持有资金
根据数据,美国的养老金体系总持有资金规模非常庞大。以下是一些大致的统计数据:
社会保障信托基金:约2.9万亿美元。
401(k)计划和其他雇主养老金计划:约6.7万亿美元。
个人退休账户(IRA):约11万亿美元。
投资资产
养老金通常会投资于多种资产,以分散风险并实现长期增长。常见的投资资产包括:
股票:美国和国际股票。
债券:政府债券、企业债券等。
房地产:房地产投资信托(REITs)等。
另类投资:私募股权、对冲基金、大宗商品等。
现金及现金等价物:短期国库券、货币市场基金等。
Data or Table
Here is a simplified table showing the asset distribution for different types of pension plans (values are approximate):
如果比特币ETF(如贝莱德现货比特币ETF IBIT)被纳入养老金配置资产,潜在的流入资金量会取决于多个因素,包括管理者的风险偏好、投资策略及监管环境等。
假设养老金计划决定将1%的资产配置到比特币ETF,以下是潜在的流入资金:
社会保障信托基金:由于其主要投资于低风险资产,可能性较小。
401(k)计划:1%的配置可能带来约670亿美元的资金流入。
IRA:1%的配置可能带来约1100亿美元的资金流入。
以上仅为推测,无投资建议。
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