Estretegias activas del Trading

　　lo que aprenderás

　　· Negociación basada en noticias e información

　　· Negociación de impulso/posición

　　· Comercio diurno/swing

　　· Cómo utilizar un diario de operaciones

　　El trading de criptografía se reduce a la gestión del riesgo. Learn Crypto ha dedicado siete artículos anteriores a explicar por qué el comercio de criptografía es riesgoso, y el artículo anterior, que analiza estrategias simples de comercio de criptografía , subraya la importancia de igualar su apetito por el riesgo, experiencia, tiempo libre y compromiso con el tipo apropiado de comercio de criptografía. estrategia.

　　Para la mayoría de los principiantes, debería comenzar con estrategias comerciales simples sugeridas, utilizando variaciones en el promedio de costos , que son relativamente pasivas (por lo que no necesita estar monitoreando constantemente sus operaciones y respondiendo a los cambios en el mercado).

　　Sin embargo, si tiene el tiempo, el apetito por el riesgo y el compromiso, existen, por supuesto, estrategias comerciales más complejas. El objetivo de este artículo es presentar los tipos principales, con los pros y los contras, y luego presentar algunas de las mejores prácticas generales para alguien que busca comenzar a operar con criptomonedas de forma activa, como llevar un diario comercial.

　　Trading de criptomonedas basado en noticias/información

　　Aunque la capitalización de mercado de todas las criptomonedas se acerca a los 2 billones de dólares, la industria aún es muy inmadura. Gran parte de esos 2 billones de dólares se percibe como valor futuro en lugar de proyectos o negocios que generan ingresos hoy. Las percepciones cambian con respecto a las noticias, por lo que el criptomercado está muy influenciado por la información a medida que surge y se interpreta.

　　El ejemplo más crudo es el movimiento alcista en el precio de Bitcoin el 20 de febrero de 2020, cuando reaccionó a la noticia de que Tesla había agregado $ 1.5 mil millones de BTC a su balance.

　　Como se explica en nuestra publicación de blog sobre los diez momentos más dramáticos en criptografía , BTC aumentó $ 9k en 24 horas, con la mayor parte de ese aumento dentro de la primera hora de la noticia.

　　No hay una forma sencilla de estar del lado correcto de este tipo de noticias. Como dice el refrán 'los que saben cuentan y los que cuentan no saben'. Las criptomonedas son un activo especulativo, y la especulación literalmente significa que existe una mezcla de ideas y expectativas contradictorias en torno a la adopción futura.

　　Esa especulación aumenta durante un mercado alcista, pero como algunos sienten que Bitcoin se encuentra en un estado aún mayor de aceleración de precios, lo que se ha denominado un súper ciclo , el nivel de ruido y rumor aumenta día a día. En esta situación, una estrategia comercial sensata es comprar el rumor y vender la noticia.

　　Esto significa literalmente subirse a la ola de la especulación temprana, que tiene el mayor impacto en el precio. De esa manera, está protegido de la posibilidad de que sea solo un rumor, así como del impacto de la toma de ganancias que ocurre poco después de que cualquier rumor se confirme en las noticias.

　　Puede colocarse en la mejor posición para recibir noticias a medida que surgen al desarrollar una fuente confiable de información; seguir a personas en las redes sociales con antecedentes confiables de noticias tempranas.

　　La 'vela de Tesla', como ahora se la conoce, es realmente un caso atípico. El impacto de las noticias es generalmente mucho más modesto, pero aún presenta una oportunidad significativa. Los comerciantes sofisticados extraerán y filtrarán cantidades masivas de datos de Twitter o Reddit y ejecutarán algoritmos comerciales contra esa información.

　　Otro buen ejemplo del valor de las noticias, pero que no requiere que estés a la vanguardia es el llamado ' Efecto Coinbase '. Las criptomonedas que figuran en Coinbase experimentaron un aumento promedio del 91 % en valor en los primeros cinco días de su cotización según una investigación de Messari.

　　La gran influencia y la base de clientes que tiene Coinbase significa que su decisión de incluir una moneda en la lista casi garantiza un gran aumento en el interés y la liquidez. Lo mismo es cierto, pero en menor medida cuando las monedas se enumeran en otros intercambios, por lo que es su trabajo monitorear eso.

　　Al seleccionar valiosas fuentes de noticias, puede colocarse en la mejor posición para aprovechar. Esto podría significar simplemente tener alertas de Google configuradas, pero el enfoque más efectivo para el comercio basado en noticias/información para alguien que recién comienza es especializarse en algunas criptomonedas de nicho.

　　Las criptomonedas que figuran en Coinbase experimentaron un aumento promedio del 91 % en valor en los primeros cinco días de su cotización

　　Conozca a las personas detrás del proyecto, encuentre sus cuentas sociales y preste mucha atención a lo que publican. Es posible que solo obtenga algunas pepitas de información con suficiente tiempo de anticipación para intercambiar esas noticias, pero asegúrese de saber cómo y dónde intercambiar la moneda, y que haya suficiente liquidez.

　　ventajas

　　· Encontrar noticias no requiere conocimientos técnicos

　　· Sin barreras de entrada específicas

　　· No es necesariamente intensivo en tiempo

　　· Permite la especialización

　　Contras

　　· Distinguir noticias genuinas de rumores es difícil

　　· Los mercados reaccionan instantáneamente, por lo que el momento es muy difícil.

　　· Todavía requiere una evaluación técnica de cuánto una noticia moverá un mercado.

　　Negociación de impulso/posición

　　Otra estrategia de criptocomercio que es adecuada para alguien que recién comienza y puede carecer de la comprensión técnica y el compromiso de tiempo es Momentum Trading , también conocido como Position Trading.

　　Momentum Trading es esencialmente una versión más sofisticada de hodling. Un hodler comprará y mantendrá, eso es todo. Momentum o Position Trading buscará puntos de entrada basados en puntos significativos de cambio de impulso en el mercado. Esto podría significar identificar el inicio/final de ciclos específicos.

　　Los más obvios son ciclos alcistas/bajistas o períodos de reducción a la mitad, pero pueden incluir ciclos basados en el calendario, como la importancia de marzo y el final del año financiero que se traducen en caídas de precios, en contraste con las ganancias que tienden a ocurrir en abril. Esta imagen de Coin Telegraph cuenta esa historia. o cualquier cosa, desde los ciclos políticos (debido a las elecciones), el clima y su impacto en la minería hidroeléctrica.

　　Ark es un buen ejemplo de una firma de inversión que se enfoca específicamente en tomar posiciones dentro de las tecnologías emergentes.

　　ventajas

　　· Potencial de retorno de la inversión (ROI) significativo

　　· Pasivo/No sensible al tiempo

　　· El análisis fundamental es más intuitivo que las estrategias basadas en el análisis técnico.

　　Contras

　　· Requiere que los fondos estén bloqueados por largos períodos

　　· Riesgo de pérdidas significativas ya que no se ajusta a un enfoque Stop-loss

　　Comercio diurno/swing

　　Dentro de los mercados de valores tradicionales, el Day Trading se relaciona con el comercio dentro de las horas específicas en que los mercados abren y cierran. Por supuesto, los criptomercados nunca cierran, operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por lo que el concepto de Day Trading realmente significa alguien que está operando activamente en los mercados día a día, abriendo posiciones a corto plazo, según el análisis técnico del precio. movimiento. El objetivo es capitalizar pequeños cambios en el precio que no reflejan cambios fundamentales en el mercado subyacente, sino movimientos dentro de las tendencias.

　　Swing Trading requiere una buena comprensión de los indicadores técnicos, planes comerciales muy claros y la disciplina para esperar las oportunidades adecuadas, en lugar de simplemente operar lo que está frente a usted. Swing no requiere una convicción en el valor fundamental de la criptografía, sino una creencia en la precisión de los indicadores técnicos.

　　ventajas

　　· No requiere un compromiso continuo, por lo que puede adaptarse a los comerciantes aficionados

　　· Se enfoca en pequeñas ganancias/pérdidas, por lo que es menos probable que se retracte

　　· No requiere comprensión de cómo funciona la criptografía

　　Contras

　　· Requiere una comprensión de los indicadores técnicos y cómo reconocerlos.

　　· Necesita mucha disciplina

　　· Es poco probable que proporcione el mismo tipo de rendimiento que el hodling a largo plazo

　　Tener 1000 € en Bitcoin en su monedero duro realmente no necesita una hoja de cálculo, pero a medida que aumenta la frecuencia de sus operaciones y disminuye el tiempo durante el cual sus operaciones están abiertas, debe esforzarse mucho más en planificar y documentar lo que tú haces.

　　Esto podría comenzar con una hoja de cálculo para el promedio de costos en dólares (como se recomienda en un artículo separado), pero a medida que su negociación se vuelve más sofisticada, eventualmente debería convertirse en un diario de negociación.

　　¿Qué es un diario de trading？

　　Un diario comerciade trading es tanto un registro objetivo de sus decisiones comerciales (números y fechas) como un registro subjetivo de por qué las tomó y cómo resultaron.

　　Si se toma en serio el comercio de criptomonedas, debe estar dispuesto a llevar un diario comercial que sea completamente honesto. Es demasiado fácil simplemente descartar los fracasos y aferrarse a los éxitos, pero esa es una forma garantizada de recuperarse .

　　Llevar un diario de negociación requiere un enfoque sistemático para cada operación que realice, dividido entre categorías objetivas y subjetivas. Los elementos objetivos se adaptan a un formato de hoja de cálculo, mientras que los subjetivos son más como anotaciones.

　　Elementos objetivos

　　· Qué par de divisas estás negociando

　　· Su precio de entrada y fecha/hora

　　· Su precio de salida y fecha/hora

　　· Tu precio de salida objetivo y la diferencia con Exit

　　· Duración de la operación

　　· El tipo de comercio - al contado o límite; largo o corto

　　· Tamaño de la operación y proporción de su capital

　　· Beneficio/pérdida del comercio

　　· Una lógica clara para hacer el intercambio.

　　· Una medida/índice de riesgo y un nivel/índice de confianza para el comercio

　　Elementos subjetivos

　　El análisis subjetivo de sus operaciones puede ser en forma de anotación y registrar cosas como cómo se siente y cuánto durmió la noche anterior, hasta notas sobre las cosas que cree que se equivocó y las habilidades comerciales que debe dedicar tiempo a aprender. o mejorando.

　　Cuando está a punto de mantener un diario comercial, está demostrando que tiene la disciplina para tomar en serio el comercio de criptomonedas y está preparado para ser honesto. No tiene sentido simplemente registrar sus éxitos. Si no está dispuesto a registrar sus pérdidas, entonces el comercio activo de criptomonedas no es para usted.

　　Saber qué separa el comercio activo y pasivo es una parte esencial del proceso de aprendizaje para el comercio criptográfico, pero lo que hemos cubierto hasta ahora solo considera las acciones de un individuo que opera manualmente en un sentido pasivo o activo. Lo que queremos decir con negociación manual es ingresar transacciones físicamente en una interfaz de intercambio, pero la mayoría de las transacciones criptográficas que ocurren a diario no provienen de personas que se sientan en casa frente a sus teclados.

　　El siguiente artículo analiza cómo las importantes oportunidades dentro del comercio de criptomonedas han atraído a inversores institucionales, fondos de cobertura y sofisticadas mesas de negociación. Esta es una parte esencial de la evolución de las criptomonedas y, en muchos sentidos, un requisito previo para la estabilidad de los precios y una adopción más amplia, pero está muy lejos de la lista de correo de cypherpunk donde nació Bitcoin, y es importante para cualquiera que se tome en serio la inversión. o comerciar con criptomonedas, para entender.