การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

　　สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

　　-แนวคิดเรื่องความผันผวน

　　-ทำความเข้าใจเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

　　-ทำความเข้าใจว่าดัชนีกำลังสัมพัทธ์คืออะไร

　　หากคุณอ่านทุกบทความในหัวข้อของ Learncrypto ที่แนะนำวิธีการเทรดสกุลเงินดิจิทัล แล้ว คุณควรเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญสองประการในตอนนี้ รับตำแหน่งระยะยาวตามพื้นฐาน - ในฐานะนักลงทุน - และการตัดสินใจในระยะสั้นตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคในฐานะผู้ค้า โดยมองหาประโยชน์จากความผันผวนของราคาของ crypto

　　การวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องการการตีความการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ จนถึงตอนนี้ เราได้ดูพื้นฐานของราคา - ที่มา บทบาทของการแลกเปลี่ยนและประเภทของข้อมูลพื้นฐานที่ให้ไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างราคา

　　สิ่งนี้นำไปสู่การสำรวจความช่วยเหลือพื้นฐานที่สุดในการวิเคราะห์ราคา - แผนภูมิราคา - ผ่านแท่งเทียนและตัวชี้วัดปริมาณ

　　การแบ่งชั้นข้อมูลนี้ทำให้คุณสามารถดูประวัติราคาเป็นเรื่องราว และลองตีความรูปแบบและสัญญาณ เพื่อทำความเข้าใจว่าการบรรยายราคาจะเคลื่อนไปที่ใดต่อไป

　　อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวของมันเอง เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้ไม่สามารถบอกเรื่องราวราคาทั้งหมดให้คุณได้ และให้รายละเอียดเพียงพอที่จะทำนายราคาในอนาคต ซึ่งก็คือเป้าหมายของคุณ

　　ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มเพิ่มอินดิเคเตอร์ให้กับชุดเครื่องมือการเทรดของคุณ เพื่อหาจำนวนการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงการเข้าใจความผันผวน

　　การวัดความผันผวน

　　กลับมาที่ bitcoin เป็นตัวอย่างของเรา จำนวนเงินที่ราคาขึ้นและลงนั้นวัดจากความผันผวน ความผันผวนคือสิ่งที่กำหนดระดับความเสี่ยงที่คุณรับในการพยายามทำให้การค้าขายประสบความสำเร็จ

　　หากคุณดูกราฟบิตคอยน์รายวันด้วยตา คุณจะเห็นยอดและร่องที่ดูเหมือนเครื่องวัดแผ่นดินไหวเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่มีประโยชน์ การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเป็นปฏิกิริยาต่อความเข้มข้นของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเครื่องวัดแผ่นดินไหวจะแสดงความเข้มข้นของกิจกรรมการแปรสัณฐาน

　　คำจำกัดความตามตัวอักษรของความผันผวนของราคาคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลง % รายวัน พูดง่ายๆ คือ ราคาแต่ละวันเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่

　　แม้ว่าการเข้าใจวิธีคำนวณความผันผวนของ Bitcoin เป็นสิ่งสำคัญ แต่การวัดผลสามารถอ่านได้ฟรีทางออนไลน์นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในปี 2020 ดัชนีความผันผวนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2 ถึง 4% แต่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคม/เมษายน เมื่อมันพุ่งเกิน 10%

　　กลับไปที่การเปรียบเทียบแผ่นดินไหวของเรา นี่เป็นเหมือน 9 ในระดับริกเตอร์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญ นี่คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดการเงินในวงกว้าง

　　ดัชนีความผันผวนมากกว่า 10% หมายถึงผลตอบแทนทางทฤษฎีของขนาดนั้นสำหรับการ

　　รายวันภายในช่วงเวลานั้น สำหรับการเปรียบเทียบ ความผันผวนของทองคำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2% ในขณะที่สกุลเงินหลักอื่น ๆ เฉลี่ยระหว่าง 0.5% ถึง 1.0%

　　ความผันผวนจะยิ่งมากขึ้นเมื่อดูที่กรอบเวลาที่สั้นกว่านั้น เนื่องจากเป็นเพียงค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายความว่าในบางวันความเสี่ยงของการเทรดจะสูงมาก

　　เหตุการณ์แผ่นดินไหวของ Covid19 แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดการณ์ได้ แต่ต้องคาดว่าจะเกิดผลกระทบจากตลาดประเภทนี้ หากคุณตัดสินใจเทรดเป็นประจำ จะมีบางวันที่คุณอาจประสบกับความผันผวนที่สำคัญในทั้งสองทิศทาง

　　เนื่องจากความผันผวนทำงานโดยดูจากความแปรปรวนของราคา bitcoin โดยเฉลี่ย แผนภูมิช่วยให้คุณสามารถพล็อตสิ่งที่เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับช่วงเวลามาตรฐาน และซ้อนทับราคาสปอต

　　ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้แรก ๆ ที่มีอยู่ในชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยพื้นฐานแล้วจะช่วยให้คุณสามารถดูราคาของวันนี้ได้ในบริบทที่กว้างขึ้น ยิ่งกรอบเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่นานเท่าใด บทสรุปก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น

　　ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

　　ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาเฉลี่ยที่วัดในช่วงเวลาคงที่ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามช่วงเวลา เป็นที่เข้าใจได้ดีที่สุดผ่านตัวอย่าง

　　Bitcoins ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดวันจะเฉลี่ยราคาในช่วงเจ็ดวันก่อนหน้าและอัปเดตเมื่อเวลาผ่านไป กราฟราคาจะแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคาจริง

　　ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มต้นในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น ห้าหรือเจ็ดวัน จากนั้นจะคำนวณในช่วงเวลาที่ยาวกว่าถึง 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับช่วงเวลาที่สั้นกว่ามักจะใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขณะที่ MA ที่ยาวกว่านั้นเป็นที่นิยมสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

　　ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์ในฐานะตัวบ่งชี้ระดับแนวต้าน โดยพื้นฐานแล้วจะบ่งชี้ถึงพื้นหรือเพดานที่มีแนวโน้มต่อราคาโดยพิจารณาจากมุมมองโดยรวมที่พวกเขาให้ราคาในระยะยาว

　　ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับทิศทางของตลาด เนื่องจากค่าความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีโมเมนตัมของราคา ในขณะที่เส้น MA ที่แบนราบอาจบ่งบอกถึงสภาวะขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

　　กราฟราคาด้านล่างเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวางแผนสามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เทียบกับราคา ตลอดระยะเวลาเจ็ดวัน

　　-ราคาเป็นสีฟ้า

　　-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันเป็นสีเหลือง

　　-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเป็นสีส้ม

　　-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเป็นสีแดง

　　คุณสามารถเห็นได้จากแผนภูมิว่าราคาและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นนั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่สำหรับแนวโน้มระยะยาว 100 วันที่อยู่ด้านล่างของ MA แสดงว่าราคานั้นเกิดจากการปรับฐานซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดทั้งหมดเหล่านี้มาบรรจบกัน

　　ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งที่สุดบางส่วนคือจุดที่พวกเขาข้าม:

　　-เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงซึ่งต่ำกว่าเส้นที่ยาวกว่าคือขาลง

　　-เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าซึ่งพุ่งขึ้นเหนือเส้นที่ยาวกว่านั้นคือตลาดกระทิง

　　-Death Cross คือจุดที่ MA 50 วันอยู่ต่ำกว่า 200

　　ตัวอย่างเช่น สถิติที่เสนอบ่อยๆสำหรับ Bitcoin คือการปิดรายเดือนของ Bitcoin ไม่เคยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ดังนั้นจึงเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณครั้งแรกเมื่อ Bitcoin มีอายุ 200 สัปดาห์

　　ดูเหมือนว่า 200 WMA จะเพิ่มขึ้นเหมือนเครื่องจักร และด้วยระยะเวลาที่คำนวณได้หมดลง ทำให้ความผันผวนทั้งหมดในช่วงเวลานั้นราบรื่นและชี้ไปที่ฟังก์ชันที่ประสบความสำเร็จของ Bitcoin เป็นตัวเก็บมูลค่า

　　ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับการเฉลี่ยต้นทุน เนื่องจากมีวิธีการตัดหรือเพิ่มการซื้อตามปกติโดยพิจารณาจากความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

　　เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีระดับความซับซ้อน ผู้ค้าที่มีประสบการณ์มักจะใช้ตัวแปรที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น Exponential Moving Averages (ให้น้ำหนักมากกว่ากับข้อมูลล่าสุด) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ซึ่งวัดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น

　　เครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยมอีกตัวหนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

　　ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

　　ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ซึ่งมักจะย่อมาจาก RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกซื้อมากเกินไป - เกินมูลค่า - หรือขายเกิน - ต่ำเกินไป

　　นี่คือสิ่งที่เรียกว่าดัชนีการสั่นเนื่องจากจะส่งกลับค่าในระดับตั้งแต่ 0-100 ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 มีแนวโน้มที่จะแนะนำเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 30 ที่สกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกประเมินต่ำเกินไปจากการขายที่มากเกินไป

　　การคำนวณ RSI นั้นค่อนข้างง่าย โดยพื้นฐานแล้วจะดูที่วันที่ราคาเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับวันที่ราคาตกลง คำนวณด้วยสูตรนี้:

　　RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

　　RS คือราคาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วง 14 หน่วย / ราคาลดลงเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน หน่วยอาจเป็นวันหรือชั่วโมง

　　ด้วยวิธีนี้ RSI เป็นตัววัดโมเมนตัมในตลาด แต่ถ้ามันง่ายพอๆ กับการรอให้ RSI ไปถึง 70 หรือ 30 แล้วขายหรือซื้อตามนั้น เราทุกคนคงรวยมาก

　　ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างแผนภูมิ RSI เจ็ดวันสำหรับ BTC/USD ในวันที่ 16 มีนาคม 2021

　　-สังเกตวิธีที่ราคาเชิงเส้นอยู่ในบานหน้าต่างด้านบน

　　-RSI ปรากฏในบานหน้าต่างด้านล่างพร้อมขีดจำกัดหลัก 70 & 30 ที่วางแผนไว้

　　-RSI มีความสัมพันธ์กับราคาค่อนข้างมาก และจุดสูงสุดที่ 74 ในวันที่ 14 มีนาคม ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการลดราคาครั้งต่อไป

　　ตลาดสามารถรองรับเงื่อนไขการซื้อเกินและการขายมากเกินไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ดังนั้น RSI จึงไม่ควรพึ่งพาแยกกัน นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Leading Indicator ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคากำลังจะไปที่ไหน

　　เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวอย่างของ Lagging Indicator ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงรูปแบบในอดีตหรือการยืนยันแนวโน้ม

　　บทความถัดไปในหัวข้อนี้เกี่ยวกับวิธีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจะพิจารณาที่ตัวบ่งชี้ชั้นนำและความล่าช้าในเชิงลึกมากขึ้น รวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลและระบบนิเวศที่กว้างขึ้นซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเทรด