เทคนิคการเทรด Crypto

　　สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

　　-การเทรดตามข่าวสารและข้อมูล

　　-โมเมนตัม/การเทรดตำแหน่ง

　　-การเทรดรายวัน/สวิง

　　-วิธีใช้วารสารการเทรด

　　การเทรด crypto ลงมาเพื่อจัดการความเสี่ยง Learn Crypto ได้ทุ่มเทเจ็ดบทความก่อนหน้านี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการเทรด crypto จึงมีความเสี่ยง โดยในบทความก่อนหน้านี้ - ดูกลยุทธ์การเทรด crypto อย่างง่าย- เน้นถึงความสำคัญของการจับคู่ความเสี่ยง ประสบการณ์ เวลาว่าง และความมุ่งมั่นในการเทรด crypto ประเภทที่เหมาะสม กลยุทธ์

　　สำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ควรเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบง่ายๆ ที่แนะนำ โดยใช้รูปแบบต่างๆ ใน Cost Averaging ซึ่งค่อนข้างไม่ตอบโจทย์ (ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องคอยติดตามการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด)

　　อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเวลา ยอมรับความเสี่ยงและความมุ่งมั่น แน่นอนว่ามีกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนมากขึ้น จุดมุ่งหมายของบทความนี้คือการแนะนำประเภทหลัก - พร้อมข้อดีและข้อเสีย - จากนั้นแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มการเทรด crypto อย่างแข็งขัน เช่น การเก็บบันทึกการเทรด

　　การเทรด Crypto จากข่าว/ข้อมูล

　　แม้ว่ามูลค่าตลาดของ cryptocurrencies ทั้งหมดจะใกล้ถึง $2 ล้านล้าน แต่อุตสาหกรรมนี้ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนัก มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์นั้นส่วนใหญ่รับรู้ถึงมูลค่าในอนาคตมากกว่าโครงการหรือธุรกิจที่สร้างรายได้ในปัจจุบัน การรับรู้เปลี่ยนไปตามข่าว ดังนั้นตลาดการเข้ารหัสจึงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข้อมูลที่ปรากฏและตีความ

　　ตัวอย่างที่แย่ที่สุดคือราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เนื่องจากเป็นการตอบสนองต่อข่าวที่ว่า Tesla ได้เพิ่ม BTC มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล

　　ตามที่อธิบายไว้ในบล็อกโพสต์ของเราเกี่ยวกับ 10 ช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดใน crypto BTC เพิ่มขึ้น $9,000 ใน 24 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นภายในชั่วโมงแรกของข่าว

　　ไม่มีวิธีง่ายๆ ที่จะอยู่ทางด้านขวาของข่าวประเภทนี้ ตามคำกล่าวที่ว่า 'ผู้ที่รู้กำลังบอกและผู้ที่บอกไม่รู้' Crypto เป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรและการเก็งกำไรหมายความว่ามีการผสมผสานระหว่างความคิดและความคาดหวังที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการนำไปใช้ในอนาคต

　　การเก็งกำไรนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงตลาดกระทิง แต่ในขณะที่บางคนรู้สึกว่า Bitcoin อยู่ในสถานะการเร่งราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกว่าวัฏจักรสุดยอด ระดับเสียงและข่าวลือก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ในสถานการณ์เช่นนี้ กลยุทธ์การเทรดที่สมเหตุสมผลคือการซื้อข่าวลือและการขายข่าว

　　นี่หมายถึงการใช้กระแสของการเก็งกำไรในช่วงต้นซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดต่อราคา ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับการปกป้องจากความเป็นไปได้ที่มันเป็นเพียงข่าวลือ เช่นเดียวกับผลกระทบของการทำกำไรซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากข่าวลือใดๆ ได้รับการยืนยันในข่าว

　　คุณสามารถทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับข่าวสารในขณะที่มันหยุดโดยการพัฒนาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ติดตามผู้คนบนโซเชียลมีเดียด้วยประวัติที่น่าเชื่อถือของข่าวด่วน

　　'Tesla Candle' - ดังที่ทราบแล้ว - เป็นสิ่งที่ผิดปกติจริงๆ ผลกระทบของข่าวโดยทั่วไปนั้นค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็ยังให้โอกาสที่สำคัญ ผู้ค้าที่มีความซับซ้อนจะขูดและกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลจาก Twitter หรือ Reddit และเรียกใช้อัลกอริธึมการเทรดกับข้อมูลนั้น

　　อีกตัวอย่างที่ดีของคุณค่าของข่าว แต่สิ่งที่ไม่ต้องการให้คุณนำหน้าก็คือ 'Coinbase Effect' Cryptocurrencies ที่จดทะเบียนใน Coinbase มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 91% ในช่วง 5 วันแรกของการจดทะเบียนตามการวิจัยของ Messari

　　อิทธิพลมหาศาลและฐานลูกค้าที่ Coinbase หมายถึงการตัดสินใจลงรายการเหรียญ เกือบจะรับประกันว่าดอกเบี้ยและสภาพคล่องจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกัน แต่ในระดับที่น้อยกว่าเมื่อเหรียญอยู่ในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะตรวจสอบสิ่งนั้น

　　การจัดการแหล่งข่าวอันมีค่าจะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์ได้ นี่อาจหมายถึงการตั้งค่า Google Alerts แต่แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเทรดตามข่าวสาร/ข้อมูลสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นคือความเชี่ยวชาญในสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะบางสกุล

　　Cryptocurrencies ที่จดทะเบียนใน Coinbase มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 91% ในช่วงห้าวันแรกของการจดทะเบียน

　　ทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ ค้นหาบัญชีโซเชียลของพวกเขา และใส่ใจกับสิ่งที่พวกเขาโพสต์ คุณอาจแค่หยิบข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่มีระยะเวลารอคอยเพียงพอในการเทรดข่าวนั้น แต่ให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีและที่ที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญ และมีสภาพคล่องเพียงพอ

　　ข้อดี

　　-การหาข่าวไม่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค

　　-ไม่มีอุปสรรคในการเข้าโดยเฉพาะ

　　-ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก

　　-ช่วยทำให้เชี่ยวชาญมากขึ้น

　　ข้อเสีย

　　-การแยกแยะข่าวจริงออกจากข่าวลือนั้นค่อนข้างยาก

　　-ตลาดตอบสนองทันทีดังนั้นเวลาจึงเป็นเรื่องยากมาก

　　-ยังคงต้องมีการประเมินทางเทคนิคว่าข่าวจะขยับตลาดมากแค่ไหน

　　โมเมนตัม/การเทรดตำแหน่ง

　　อีกหนึ่งกลยุทธ์การเทรด crypto ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นและอาจขาดความเข้าใจด้านเทคนิคและความมุ่งมั่นด้านเวลาคือ Momentum Trading หรือที่รู้จักในชื่อ Position Trading

　　โมเมนตัมเทรดดิ้งเป็นเวอร์ชันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เทรดเดอร์จะซื้อและถือ - นั่นคือมัน โมเมนตัมหรือการเทรดตำแหน่งจะมองหาจุดเริ่มต้นโดยพิจารณาจากจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในตลาด ซึ่งอาจหมายถึงการระบุจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดของรอบที่เฉพาะเจาะจง

　　สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือวัฏจักรขาขึ้น/ขาลง หรือช่วงการลดลงครึ่งหนึ่ง แต่อาจรวมถึงรอบตามปฏิทิน เช่น ความสำคัญของเดือนมีนาคมและสิ้นปีการเงินที่แปลเป็นราคาที่ลดลง ในทางตรงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้นที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ภาพนี้จาก Coin Telegraph บอกเล่าเรื่องราวนั้น หรืออะไรก็ตามจากวัฏจักรการเมือง (เนื่องจากการเลือกตั้ง) สภาพอากาศและผลกระทบต่อการทำเหมืองไฟฟ้าพลังน้ำ

　　Ark เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทการลงทุนที่มุ่งเน้นเฉพาะตำแหน่งในเทคโนโลยีเกิดใหม่

　　ข้อดี

　　-ศักยภาพสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่มีนัยสำคัญ

　　-Passive/ไม่ไวต่อเวลา

　　-การวิเคราะห์พื้นฐานหรือสัญชาตญาณมากกว่ากลยุทธ์ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค

　　ข้อเสีย

　　-ต้องการเงินทุนที่ถูกล็อคไว้เป็นเวลานาน

　　-ความเสี่ยงของการสูญเสียที่สำคัญซึ่งไม่เหมาะกับแนวทางการหยุดการขาดทุน

　　การเทรดรายวัน/สวิง

　　ภายในตลาดหุ้นแบบเดิม Day Trading เกี่ยวข้องกับการเทรดภายในชั่วโมงเฉพาะที่ตลาดเปิดและปิด แน่นอนตลาด crypto ไม่เคยปิด พวกเขาเทรด 24/7/365 ดังนั้นแนวคิดของ Day Trading จึงหมายถึงคนที่กระตือรือร้นที่จะเทรดในตลาดในแต่ละวัน เปิดตำแหน่งระยะสั้น ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา ความเคลื่อนไหว เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนเล็กน้อยของราคาซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในตลาดที่อ้างอิง แต่เป็นการเคลื่อนไหวภายในแนวโน้ม

　　การเทรดสวิงต้องการความเข้าใจที่ดีของตัวชี้วัดทางเทคนิค แผนการเทรดที่ชัดเจนมาก และวินัยในการรอโอกาสที่เหมาะสม มากกว่าเพียงแค่การเทรดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณ Swing ไม่ต้องการความเชื่อมั่นในมูลค่าพื้นฐานของ crypto แต่เชื่อในความถูกต้องของตัวชี้วัดทางเทคนิค

　　ข้อดี

　　-ไม่ต้องการความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับผู้ค้าที่เป็นอดิเรก

　　-เน้นที่กำไร/ขาดทุนเล็กน้อย ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลตอบแทน

　　-ไม่ต้องการความเข้าใจว่า crypto ทำงานอย่างไร

　　ข้อเสีย

　　-ต้องใช้ความเข้าใจของตัวชี้วัดทางเทคนิคและวิธีรับรู้

　　-ต้องมีวินัยมาก

　　-ไม่น่าจะให้ผลตอบแทนแบบเดียวกับการถือครองระยะยาว

　　การมี Bitcoin มูลค่า 1,000 ยูโรใน Hard Wallet ของคุณนั้นไม่จำเป็นต้องมีสเปรดชีต แต่เนื่องจากความถี่ในการเทรดของคุณเพิ่มขึ้นและเวลาที่การเทรดของคุณเปิดลดลง คุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการวางแผนและจัดทำเอกสาร

　　ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยสเปรดชีตสำหรับ Dollar Cost Averaging (ตามที่แนะนำในบทความแยกต่างหาก) แต่เมื่อการเทรดของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น ในที่สุดควรเปลี่ยนเป็น Trading Journal

　　วารสารการเทรดคืออะไร？

　　Trading Journal เป็นทั้งบันทึกวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจเทรดของคุณ (ตัวเลขและวันที่) รวมถึงบันทึกส่วนตัวว่าเหตุใดคุณจึงสร้างมันขึ้นมาและวิธีที่พวกเขาแสดงออกมา

　　หากคุณจริงจังกับการเทรดสกุลเงินดิจิทัล คุณต้องเต็มใจที่จะเก็บบันทึกการเทรดที่ตรงไปตรงมา ง่ายเกินไปที่จะคัดกรองความล้มเหลวและยึดมั่นในความสำเร็จ แต่นั่นเป็นวิธีที่รับประกันได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจ

　　การรักษาบันทึกการเทรดต้องใช้วิธีการที่เป็นระบบสำหรับการเทรดแต่ละครั้งที่คุณทำ โดยแยกระหว่างหมวดหมู่วัตถุประสงค์และอัตนัย องค์ประกอบวัตถุประสงค์นั้นเหมาะกับรูปแบบสเปรดชีต ในขณะที่ Subjective นั้นคล้ายกับคำอธิบายประกอบมากกว่า

　　องค์ประกอบวัตถุประสงค์ของวารสารการเทรด

　　-คุณกำลังเทรดคู่สกุลเงินใด

　　-ราคาและวันที่/เวลาเข้าของคุณ

　　-ราคาและวันที่ออกของคุณ

　　-ราคาทางออกเป้าหมายของคุณ & ส่วนต่างกับ Exit

　　-ระยะเวลาเทรด

　　-ประเภทของการเทรด

　　- สปอตหรือลิมิต; ยาวหรือสั้น

　　-ขนาดการค้าและสัดส่วนของเงินทุนของคุณ

　　-กำไร/ขาดทุนจากการเทรด

　　-ตรรกะที่ชัดเจนสำหรับการเทรด

　　-ตัววัด/ดัชนีความเสี่ยง & ระดับความเชื่อมั่น/ดัชนีสำหรับการค้า

　　องค์ประกอบอัตนัยของวารสารการเทรด

　　การวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยของการเทรดของคุณอาจอยู่ในรูปแบบคำอธิบายประกอบ และบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น ความรู้สึกที่ดีของคุณ และจำนวนการนอนหลับเมื่อคืนก่อน เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณผิดพลาด และทักษะในการเทรดที่คุณควรใช้เวลาเรียนรู้ หรือปรับปรุง

　　เมื่อคุณอยู่ในจุดที่ต้องดูแลบันทึกการเทรด คุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณมีวินัยในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะรักษาความซื่อสัตย์ การบันทึกความสำเร็จของคุณนั้นไม่มีประโยชน์ หากคุณไม่ต้องการบันทึกการขาดทุน การเทรดcrypto ที่ใช้งานอยู่ไม่เหมาะสำหรับคุณ

　　การรู้ว่าการเทรดแบบแอคทีฟและพาสซีฟที่แยกจากกันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้สำหรับการเทรด crypto แต่สิ่งที่เราได้กล่าวถึงจนถึงตอนนี้จะพิจารณาเฉพาะการกระทำของการเทรดด้วยตนเองในความรู้สึกทั้งแบบพาสซีฟหรือเชิงแอคทีฟ สิ่งที่เราหมายถึงโดยการเทรดด้วยตนเองคือการป้อนข้อมูลการค้าลงในอินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยน แต่การเทรด crypto ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ได้มาจากบุคคลที่นั่งอยู่หน้าแป้นพิมพ์ที่บ้าน

　　บทความต่อไปจะกล่าวถึงโอกาสที่สำคัญในการเทรด crypto ดึงดูดนักลงทุนสถาบัน กองทุนป้องกันความเสี่ยง และการเทรดที่ซับซ้อนได้อย่างไร นี่เป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการของการเข้ารหัสลับ และในหลาย ๆ ด้านจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านราคาและการยอมรับในวงกว้าง แต่มันห่างไกลจากรายชื่อผู้รับจดหมาย cypherpunk ที่เกิด Bitcoin และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่จริงจังเกี่ยวกับการลงทุน หรือเทรด crypto เพื่อทำความเข้าใจ