การเทรดด้วย Leverage

　　วิธีเทรด crypto ด้วยLeverage

　　สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

　　-การเทรดแบบLeverageคืออะไร

　　-ตัวอย่างการเทรดLeverage

　　-โทเค็นLeverage

　　-ความเสี่ยงของการเทรดด้วยLeverage

　　การเทรดสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยง ไม่มีทางที่จะเคลือบข้อความนั้นได้ ความเสี่ยงคือสิ่งที่ดึงดูดผู้ค้าจำนวนมาก ราคาเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ และผู้ค้ามองว่าความผันผวนนั้นเป็นโอกาส

　　การเทรดแบบLeverageคืออะไร การยืมเงินเพื่อเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนของผู้ค้าให้ได้มากถึง x100

　　ต้องการคำอธิบายสั้น ๆ เหล่านี้หรือไม่ ดู TLDR เพิ่มเติม (Prefer these short explanations？ See more TLDRs)

　　ใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นตัวอย่าง Elon Musk ทวีตว่า Tesla ลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin และราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 ดอลลาร์ในหนึ่งวัน จากต่ำเพียง $38k นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้น 20%

　　เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นใน alt-coins ซึ่งทำให้ 20% ดูเหมือนค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว การแกว่งไปมาอย่างดุเดือดที่มีศักยภาพสำหรับผลกำไรจากการเทรดมหาศาลสามารถเย้ายวนได้มาก แต่ถึงแม้สกุลเงินดิจิตอลจะมีความผันผวน แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Tesla นั้นไม่ใช่บรรทัดฐาน

　　อย่างไรก็ตาม มีวิธีการเทรดที่ขยายความผันผวน เพิ่มทั้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นและการสูญเสีย ดังนั้นทุกวันจะน่าตื่นเต้นเท่ากับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เรียกว่าLeverage

　　ก่อนที่เราจะอธิบายว่าLeverageคืออะไรและทำงานอย่างไร จำเป็นต้องเข้าใจว่าการเทรดด้วยLeverageนั้นเหมือนกับการขับรถสปอร์ตประสิทธิภาพสูง อาจทำให้ดีอกดีใจ แต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถสะกดหายนะได้ ดังนั้น เพื่อขยายการเปรียบเทียบ หากคุณเพิ่งเรียนรู้ที่จะขับรถ (การค้าขาย) คุณไม่ควรใช้Leverage แต่ให้ยึดติดกับ Prius..

　　การเทรดสกุลเงินดิจิทัลด้วยLeverageคืออะไร？

　　Leverageทำงานผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือนายหน้า ซึ่งให้สิทธิ์คุณในการเทรดตำแหน่งที่ทวีคูณของทุนเทรดของคุณ

　　ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเงินทุนในการเทรด $1,000

　　หากคุณทำการเทรดปกติ (ไม่มีLeverage) ซึ่งได้รับกำไร 10% คุณจะทำเงิน $100 (1,000*0.10) และจบลงที่ $1,100

　　หากการค้ารับรู้การสูญเสีย 10% คุณจะสูญเสีย $100 และจบลงด้วย $900 หรือ 90%

　　ด้วยLeverage x10 คุณสามารถดำเนินการเทรดแบบเดียวกัน แต่ $1,000 ของคุณจะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามาร์จิ้น และคุณจะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย $10,000

　　ตอนนี้กำไร 10% จะแปลเป็นกำไร $1,000 (10,000*0.10)

　　อย่างไรก็ตาม การขาดทุน 10% จะส่งผลให้คุณสูญเสียเงินทุนการค้าทั้งหมด - ขาดทุน 100%

　　นี่คือตัวอย่างที่แสดงในตาราง

Long Position - 10% Fall	Without Leverage	With Leverage x10
Trading Capital	€10,000	€10,000
Trade Size	€1,000	€10,000
Loss from Trade	€100	€1,000
% Capital Lost	1%	10%
% Capital Remaining	99% - €9,900	90% - €9,000
% Remaining Balance to Break Even	1%	11.11%

　　เนื่องจากวิธีที่Leverageขยายผลกำไรและขาดทุน การเทรดที่มีLeverageจะมีจุดที่เว้นแต่คุณจะเพิ่มทุน ตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Margin Call

　　การเทรดแบบLeverageเป็นที่นิยมในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ เช่น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากความผันผวนเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลจะมีความผันผวนโดยเนื้อแท้ - โดยการเปรียบเทียบ - Leverageมีอยู่ในการแลกเปลี่ยนบางอย่างสูงถึง 100x แม้ว่าทวีคูณเริ่มต้นที่ x2 หรือ x3 และเลื่อนขึ้นจากที่นั่น

　　Leverageโทเค็น

　　การเทรดด้วยLeverageนั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจสำหรับบางสิ่งที่มีความเสี่ยง แต่การแลกเปลี่ยนบางอย่างได้ทำให้แนวคิดนี้ง่ายขึ้นไปอีกโดยการสร้างโทเค็นที่ยกระดับ

　　โทเค็นLeverageเป็นเพียงวิธีการขยายความเสี่ยงอีกวิธีหนึ่ง แต่ไม่จำเป็นต้องให้หลักประกันหรือพิจารณาระดับมาร์จิ้น การเคลื่อนไหวของราคานั้นขยายใหญ่ขึ้นอย่างง่าย ๆ ในระดับหรือช่วงที่ตกลงกันไว้ และสร้างขึ้นในเวอร์ชันโทเค็นสังเคราะห์ใหม่ของสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่

　　ใช้ Binance Leveraged Tokens เป็นตัวอย่างที่พวกเขาเสนอโทเค็น BTC UP และ BTC DOWN หากคุณซื้อ BTC UP (x4) แสดงว่าคุณกำลังเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin ขึ้น 4:1; สิ่งนี้สร้างขึ้นในวิธีการทำงานของโทเค็น BTC UP

　　อย่างไรก็ตาม Leverageไม่คงที่แต่กำหนดเป้าหมายช่วงLeverageตั้งแต่ x1.25 ถึง x4; เมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้น Leverageจะเพิ่มขึ้น จากนั้นจะลดลงเมื่อการกลับกันเป็นจริง เพื่อที่จะพยายามลดการชำระบัญชีให้น้อยที่สุด สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงหากคุณต้องการซื้อ BTC DOWN

　　โทเค็นทั้งสองไม่สามารถถอนออกจาก Binance ได้ เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรนอกจากเป็นอนุพันธ์ในการเทรด ด้วยตัวของมันเอง โทเค็นLeverageมักจะใช้ในกลยุทธ์การเทรดแบบสปอตระยะสั้น แต่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งอื่นๆ เช่น ฟิวเจอร์สหรือออปชั่น

　　ลดความเสี่ยงจากการใช้Leverage

　　ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การเทรดสกุลเงินดิจิทัลด้วยLeverageจะขยายความเสี่ยง และควรได้รับการพิจารณาโดยผู้ค้าที่มีประสบการณ์เท่านั้น เพียงแค่ใช้Leverageและปล่อยให้ริพจะประมาทอย่างยิ่ง ควรใช้กลวิธีพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยง

　　ขนาดตำแหน่ง

　　การพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการเทรดด้วยLeverage (ซึ่งใช้กับการเทรดแบบเต็มสต็อป) ไม่ใช่การทำให้คุณอยู่ในสถานะที่คุณสามารถสูญเสียเงินทุนในการเทรด

　　ทั้งหมดของคุณเป็นจำนวนมาก การสูญเสียเงินทุนสำหรับการเทรดจำนวนมากจากการเทรดที่Leverageที่ล้มเหลวหนึ่งครั้ง กล่าวคือ 80% อาจทำให้คุณไม่มีแนวโน้มที่จะรักษาวินัยในการจัดการ 20% ที่เหลือ

　　ตั้ง Stop Loss

　　การเข้าสู่การค้าที่มีLeverageควรเข้าหาในลักษณะเดียวกับการค้าปกติ - ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในส่วนนี้ คุณควรมีจุดเริ่มต้นและจุดออกตามกำไรที่คาดหวัง แต่จุดที่คุณดึงปลั๊กและยอมรับการประเมินของคุณนั้นผิด

　　ด้วยการเทรดแบบLeverage สิ่งนี้เรียกว่าการตั้งค่า Stop-Loss และด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ไม่จำกัด โปรดจำไว้ว่า ความสามารถในการทริกเกอร์ Stop-Loss ตรงตามที่ต้องการอาจขึ้นอยู่กับสภาพคล่องในตลาดที่เพียงพอ

　　ประโยชน์ของการรู้โดยไม่ต้องพยายาม

　　Learn Crypto ทุ่มเทเพื่ออธิบายแนวคิดพื้นฐานภายในสกุลเงินดิจิตอลให้กับผู้ที่ยังใหม่กับเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดLeverageเป็นสิ่งที่ควรปล่อยให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มาก

　　คุณอาจคิดว่าการอ่านบทความนี้เป็นการเสียเวลา ที่ห่างไกลจากความจริง

　　คุณอาจไม่ใช่นักเล่นสกีที่มีทักษะเพียงพอที่จะลองวิ่งสีดำ แต่ก็ยังสำคัญที่ต้องเข้าใจความท้าทายและอันตราย ช่วยสร้างแผนผังความคิดสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นสกีและสถานที่ที่คุณนั่ง

　　เช่นเดียวกับสกุลเงินดิจิทัล ยิ่งคุณเข้าใจมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งเข้าใจข่าวสาร ความรู้สึก และการยอมรับมากขึ้นเท่านั้น

　　12 มีนาคม 2020 เรียกว่า Black Thursday Bitcoin ตกลง 50% ภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ของ Covid19 แพร่กระจายทันทีจากตลาดหุ้นหลัก

　　เหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ทำให้เกิดคลื่นของการชำระสถานะLeverageภายใน crypto และ Margin Calls ในตลาดอื่น ๆ โดยผู้ค้าปิดตำแหน่ง crypto เพื่อระดมทุน สิ่งนี้สร้างเอฟเฟกต์น้ำตก ด้วย Bitcoin ลดลงจากระดับสูงสุดที่ $7,648 สู่ระดับต่ำสุดที่ $3,870

　　“ที่หลบภัยแบบดั้งเดิมกำลังดิ้นรนในขณะนี้อาจเป็นเพราะสถาบันต่างๆกำลังชำระสถานะในสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อระดมทุนเพื่อเรียกมาร์จิ้นในตลาดทุน”

　　เมื่อก่อนหน้านี้การรายงานเหตุการณ์ประเภทนั้น (reporting of that kind of event)จากไซต์อย่าง Coindesk อาจไม่สมเหตุสมผลสำหรับคุณ โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ เช่น Leverage คุณจะสามารถซึมซับและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง