Как читать графики и паттерны криптоторговли

　　Что вы узнаете

　　

• 　　Обзор инструментов построения графиков

• 　　Знакомство с графическими паттернами

• 　　Пример формации Вымпел (Pennant)

• 　　Как применять ресурсы диаграммы

　　Если вы следили за последовательностью статей нашей базы знаний, объясняющих, как торговать криптовалютой, вы должны быть знакомы с концепцией технического анализа.

　　Технический анализ использует историю и объем криптовалюты, визуализируя эти данные на торговых графиках и пытаясь предсказать, куда они будут двигаться дальше.

　　Опытные трейдеры делают это, ища любой из большого количества распознаваемых моделей, которые могут указывать на конкретное последующее движение цены, а также применяя пользовательские аннотации для создания собственной интерпретации.

　　Стоит отметить, что торговые графики и распознавание паттернов не уникальны для криптографии; это имеет основополагающее значение для торговли любым активом, хотя особенности могут различаться. Чтобы понять это, вы должны начать с ознакомления с инструментами, которые позволят вам комментировать и рисовать диаграммы.

　　Одним из самых популярных инструментов на рынке является Tradingview. Вы можете бесплатно получить доступ к основным элементам Tradingview, просто посетив криптовалютную биржу, такую как Bitstamp. Вы увидите опцию Tradeview, когда попадете на их домашнюю страницу. Доступны и другие аналогичные инструменты.

　　Мы уже обсудили основы графиков цен на криптовалюту, поэтому, если вы не знакомы, стоит прочитать эти статьи:

• 　　Что такое графики цен на криптовалюту

• 　　Что такое технический анализ

• 　　Объяснение опережающих и отстающих индикаторов

　　Встроенные инструменты для работы с диаграммами

　　Торговые инструменты, такие как Tradingview, можно рассматривать как Excel. Их работа состоит в том, чтобы выполнять как можно больше тяжелой работы по анализу, применяя определенные статистические меры и индикаторы, но оставляя вам важнейшую задачу понимания их значимости для будущего движения цены.

　　Диапазон индикаторов и способов фильтрации данных о ценах огромен, поэтому часть проблемы заключается в том, чтобы решить, что вы считаете важным.

　　Диапазоны дат

　　Один из самых простых способов фильтрации данных — по диапазону дат, который не является произвольным. Взгляд на цену биткойна за последний день представляет собой совершенно иную перспективу, чем за последние пять лет.

　　Поскольку технический анализ в целом, но не исключительно, фокусируется на краткосрочных позициях, вы, как правило, будете сосредоточены на анализе в течение коротких периодов времени.

　　На этом рассмотрение даты не заканчивается, потому что в стандартном торговом представлении будут использоваться свечи. Они позволяют трейдеру понять ценовой контекст в течение определенных периодов, визуализируемых через узкие вертикальные прямоугольники с чем-то вроде фитилей вверху и внизу, вместе напоминающих свечу.

　　Фитиль показывает максимумы и минимумы цены, а прямоугольник — цену и открытие и закрытие в течение указанного периода. Цвет фитиля говорит вам, пошла ли цена вверх или вниз.

　　Торговый вид позволяет установить диапазон свечей от 1 минуты до 3 дней; противоположные концы этого спектра поддаются совершенно разным торговым стратегиям.

　　Торговля с интервалом в одну минуту будет сосредоточена на попытках многократного получения крошечной маржи, часто с помощью арбитража. Гораздо более широкий диапазон свечей актуален для таких стилей торговли, как импульсная торговля (Momentum Trading).

　　Технические индикаторы

　　Как уже упоминалось, стандартные торговые инструменты битком набиты техническими индикаторами, которые доступны через простое раскрывающееся меню. Стандартно Tradeview может похвастаться более чем 100, поэтому, как уже упоминалось, вам нужно сначала решить, какой вы трейдер, где, по вашему мнению, вы можете найти преимущество, и применить соответствующие индикаторы, а не ориентироваться на какой-либо индикатор, который выглядит интересным.

　　База торговых знаний Learn Crypto представила некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, которые попадают в следующие общие категории:

• 　　Цена – зависит от изменения цены.

• 　　Объем — на основе объема торговой деятельности.

• 　　Опережающий — предшествует определенному изменению направления

• 　　Отстающий — подтверждение того, что произошло конкретное изменение цены.

　　Выбор стандартного технического индикатора автоматически наложит ценовой график, например, скользящие средние, или создаст дополнительную панель под графиком параллельно, например, RSI (индекс относительной силы).

　　Эти индикаторы необязательно использовать по отдельности, они обычно используются в сочетании с исследованиями, которые могут не поддаваться количественной оценке на торговой диаграмме, такими как новости или фундаментальные показатели.

　　Модели ценовых графиков

　　Технический анализ становится более сложным, когда вы начинаете искать стандартные паттерны на ценовом графике или комментировать собственную интерпретацию движения цены и объема.

　　Идея состоит в том, чтобы определить модели, которые, как считается, имеют доказанную корреляцию с конкретным движением цены, основываясь на том, движется ли цена ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления.

　　Это измерение известно как показатель успеха, но, к сожалению, это не объективная статистическая величина, такая как известное значение одного стандартного отклонения. Вся область технического анализа и построения графиков субъективна, поэтому не существует окончательной справочной таблицы «Уровни успеха». Большая часть трудностей возникает из-за возможности создать набор явных критериев для формирования паттерна и подтверждения прорыва вверх или вниз.

　　В зависимости от того, какое торговое исследование вы выберете — а их много — показатели успешности паттернов могут сильно различаться, что само по себе должно заставить любого начинающего трейдера проявлять осторожность, чтобы доверять им по отдельности.

　　Торговые паттерны вместо этого следует рассматривать как один из более широкого набора методов для определения цены.

　　Приведенная ниже справочная таблица, созданная пользователем в сообществе Tradingview, дает очень хорошую сводку четырех категорий паттернов, в которых есть общие паттерны с именами, описывающими форму, которую создают ценовые точки.

• 　　Продолжение — временное прерывание существующей тенденции.

• 　　Разворот — разворот в существующем направлении цены.

• 　　Нейтральный — ожидание значительного изменения направления цены, но нет уверенности в том, будет ли она вверх или вниз.

• 　　Особенные – это особенные модели, которые подходят только опытным трейдерам.

　　Основные правила рисования паттернов

　　Несмотря на то, что существуют распространенные графические паттерны, торговый инструмент не идентифицирует их за вас, поэтому вам нужно научиться идентифицировать их самостоятельно.

　　Как видно из шпаргалки, паттерны Продолжения и Нейтральные паттерны симметричны с точки зрения ценовых точек, которые способствуют формированию паттерна.

　　Они предполагают, что ожидается значительное движение цены, но направление не определено. Верхняя и нижняя границы модели обеспечивают параметры ожидаемого прорыва.

　　Пример формирования вымпела

　　Чтобы лучше всего объяснить, как работают графические паттерны, мы рассмотрим паттерн Вымпел — один из наиболее распространенных индикаторов продолжения.

　　Они следуют значительному движению вверх или вниз с объемом выше среднего, за которым следует несколько недель консолидации цены и уменьшение объема перед дальнейшим прорывом.

　　В рамках консолидации диапазон максимумов и минимумов уменьшается, что формирует характерную форму вымпела. Трейдеры будут стремиться получить прибыль от ожидаемого прорыва, определяемого движением выше или ниже верхней/нижней линий вымпела, размещая соответствующую сделку со стоп-лоссом на противоположной границе.

　　Таким образом, если ожидается прорыв вверх, стоп-лосс будет ниже нижней линии вымпела, поскольку это сведет на нет ожидание. Обратное было бы верно, если бы ожидался прорыв ниже.

　　Независимо от типа паттерна вы всегда должны использовать стоп-лосс, тип торговли, который используется для снижения стоимости ошибочных действий. Если вы считаете, что цена прорвется положительно, вы устанавливаете стоп-лосс ниже нижней границы паттерна, потому что это сводит на нет ваши ожидания и останавливает ваши потенциальные убытки в этой точке, поскольку вы не уверены в том, как низко может двигаться цена, потенциально уничтожение всего вашего торгового капитала.

　　Как и в большинстве графиков, установление цели цены — ключевой элемент торговли — не является точной наукой, но может быть основано на сумме цены до предыдущего прорыва, которая затем формирует вымпел, добавленной к цене, когда есть прорыв от Вымпела.

　　Развороты, учитывая их название, не являются двусмысленными в этом смысле. Они предвидят движение в определенном направлении, противоположное недавнему движению цены. Ключ заключается в том, чтобы с уверенностью определить конкретную модель разворота, а затем установить свою сделку, как всегда, рассчитать целевую цену и применить стоп-лосс в точке, где ваши ожидания недействительны.

　　Не поддавайтесь искушению попытаться разработать конкретный паттерн движения цены, так как это побеждает цель. Сохраняйте требуемую симметрию для паттернов продолжения и нейтрали.

　　Аннотация ценовых графиков

　　Для того, чтобы идентифицировать любой из распространенных паттернов из шпаргалки, вам необходимо развить навык рисования паттернов на ценовом графике. Tradingview включает в себя все инструменты, которые позволят вам сделать это, но это потребует некоторой практики.

　　Вам не нужна учетная запись Tradingview, чтобы попробовать это, но это упростит сохранение любых графиков, которые вы идентифицируете. Утилиты для рисования аналогичны базовым приложениям для рисования/редактирования фотографий, позволяя создавать линии тренда, текст, добавлять значки и метки.

　　В этот момент у вас может немного закружиться голова от огромного количества субъективности, связанной с интерпретацией графиков цен на криптовалюту. Как упоминалось в нашем разделе, объясняющем, как торговать криптовалютой, нет короткого пути к успеху. Торговля требует огромного количества времени для обучения и исследований, а успешное чтение графических моделей может быть достигнуто только с опытом, особенно в отношении оценки коэффициентов успеха.

　　Вы обнаружите, что торговые сервисы позволяют вам тестировать свои стратегии без риска и даже компилировать их в код. Tradeview поддерживает что-то под названием Pine script, простой язык для составления торговых стратегий, но если у вас есть навыки работы с данными, вы можете легко использовать распространенные языки программирования, такие как Python или R, для создания и тестирования своих собственных моделей.

　　Понимание краудсорсинга

　　Однако вам не нужно решать эту проблему самостоятельно, поскольку одним из самых важных недавних изменений в трейдинге является развитие социального элемента. Трейдеры могут делиться своими стратегиями с более широким сообществом и получать одобрение или отзывы, или просто использовать существующие стратегии, созданные более опытными пользователями.

　　Это связано с очень большой оговоркой, потому что, как и во всех аспектах торговли, нет короткого пути к успеху. Если кто-то обнаружил прибыльную стратегию, подумайте, почему они ею поделились？ Если они поощряют вас платить за заказную услугу, очень хорошо подумайте, стоит ли это того, поскольку такие услуги могут быть не столь надежной.

　　Если вы относительно новичок в трейдинге, лучший подход — использовать более широкое сообщество, чтобы просто получить как можно больше информации и учиться на чужих ошибках, чтобы вам не приходилось их совершать.