Активные торговые стратегии

　　Что вы узнаете

• 　　Торговля на основе новостей и информации

• 　　Торговля импульсом/позицией

• 　　Дейтрейдинг и свингтрейдинг

• 　　Как использовать торговый журнал

　　Торговля криптовалютой сводится к управлению рисками. Wikibit посвятил семь предыдущих статей объяснению того, почему торговля криптовалютой рискованна, а в предыдущей статье, посвященной простым стратегиям торговли криптовалютой, подчеркивается важность соответствия вашей склонности к риску, опыта, свободного времени и приверженности соответствующему типу стратегии торговли криптовалютой.

　　Большинству новичков следует начать с предлагаемых простых торговых стратегий, использующих варианты усреднения затрат, которые являются относительно пассивными (поэтому вам не нужно постоянно следить за своими сделками и реагировать на изменения на рынке).

　　Однако, если у вас есть время, склонность к риску и приверженность делу, есть, конечно, и более сложные торговые стратегии. Цель этой статьи — представить основные типы с плюсами и минусами, а затем познакомить с некоторыми общими рекомендациями для тех, кто хочет начать активную криптовалютную торговлю, например, вести торговый журнал.

　　Крипто-торговля основанная на новостях / информации

　　Хотя рыночная капитализация всех криптовалют приближается к 2 триллионам долларов, отрасль все еще очень незрелая. Большая часть этих 2 триллионов долларов воспринимается как будущая стоимость, а не проекты или предприятия, приносящие доход сегодня. Восприятие меняется в зависимости от новостей, поэтому рынок криптовалют сильно зависит от информации по мере ее появления и интерпретации.

　　Самым грубым примером является восходящее движение цены биткойна 20 февраля 2020 года, когда он отреагировал на новость о том, что Tesla добавила BTC на 1,5 миллиарда долларов на свой баланс.

　　Как объяснялось в нашем блоге о десяти самых драматичных моментах в криптографии, BTC вырос на 9 тысяч долларов за 24 часа, причем большая часть этого роста произошла в течение первого часа после выхода новостей.

　　Нет простого способа быть на правильной стороне такого рода новостей. Как говорится, «те, кто знает, не говорят, а те, кто говорит, не знают». Криптовалюта — это спекулятивный актив, а спекуляция буквально означает, что существует смесь противоречивых идей и ожиданий относительно будущего внедрения.

　　Эти спекуляции усиливаются во время бычьего рынка, но, поскольку некоторые считают, что Биткойн находится в состоянии еще более высокого ускорения цен — то, что было названо суперциклом — уровень шума и слухов увеличивается с каждым днем. В этой ситуации разумной торговой стратегией является покупка на слухах и продажа на новостях.

　　Это буквально означает оседлать волну ранних спекуляций, которые оказывают наибольшее влияние на цену. Таким образом, вы защищены от возможности того, что это всего лишь слух, а также от фиксации прибыли, которая происходит вскоре после того, как любой слух подтверждается в новостях.

　　Вы можете поставить себя в наилучшее положение, чтобы получать новости по мере их появления, разработав надежный источник информации; следите за людьми в социальных сетях с достоверным послужным списком первых новостей.

　　«Свеча Тесла» — как ее теперь стали называть — действительно исключение. Влияние новостей, как правило, гораздо скромнее, но все же предоставляет значительные возможности. Искушенные трейдеры будут собирать и фильтровать огромные объемы данных из Twitter или Reddit и запускать торговые алгоритмы на основе этой информации.

　　Другим хорошим примером ценности новостей, который не требует от вас быть на шаг впереди, является так называемый «Эффект Coinbase». Согласно исследованию Messari, криптовалюты, зарегистрированные на Coinbase, в среднем увеличились в цене на 91% за первые пять дней их листинга.

　　Огромное влияние и клиентская база Coinbase означают, что их решение разместить монету почти гарантирует огромный всплеск интереса и ликвидности. То же самое верно, но в меньшей степени, когда монеты котируются на других биржах, поэтому ваша работа — следить за этим.

　　Курируя ценные источники новостей, вы можете получить наилучшие преимущества. Это может означать просто настройку оповещений Google, но наиболее эффективный подход к торговле на основе новостей / информации для тех, кто только начинает, — это специализироваться на нескольких нишевых криптовалютах.

　　Криптовалюты, зарегистрированные на Coinbase, в среднем увеличились в цене на 91% за первые пять дней их листинга.

　　Познакомьтесь с людьми, стоящими за проектом, найдите их аккаунты в социальных сетях и внимательно следите за тем, что они публикуют. Вы можете просто получить некоторые крупицы информации с достаточным временем для торговли этими новостями, но убедитесь, что вы знаете, как и где торговать монетой, и что у вас достаточно ликвидности.

　　Плюсы

• 　　Поиск новостей не требует технических знаний

• 　　Отсутствие особых барьеров для входа

• 　　Не обязательно требует много времени

• 　　Позволяет специализироваться

　　Минусы

• 　　Трудно отличить настоящие новости от слухов

• 　　Рынки реагируют мгновенно, поэтому выбор времени очень сложен

• 　　По-прежнему требуется техническая оценка того, насколько новость повлияет на рынок.

　　Импульсная / Позиционная торговля

　　Еще одна стратегия торговли криптовалютой, подходящая для тех, кто только начинает, и кому может не хватать технических знаний и времени, — это Импульсная торговля (Momentum Trading), также известная как Позиционная торговля (Position Trading).

　　Импульсная торговля — это, по сути, более сложная версия ходлинга. Ходлер будет покупать и держать - вот и все. Импульсная или позиционная торговля будет искать точки входа на основе значительных точек изменения моментума на рынке. Это может означать определение начала/конца определенных циклов.

　　Наиболее очевидными являются циклы быков/медведей или периоды халвинга, но они могут включать циклы на основе календаря, такие как значение марта и конец финансового года, приводящие к снижению цен, в отличие от роста, который, как правило, происходит в апреле. Это изображение из Coin Telegraph рассказывает эту историю. или что-нибудь из политических циклов (из-за выборов), погоды и ее влияния на добычу гидроэлектроэнергии.

Ark — хороший пример инвестиционной фирмы, которая специализируется на покупке активов новых технологий.

　　Плюсы

• 　　Потенциал значительного возврата инвестиций (ROI)

• 　　Пассивный/нечувствительный ко времени

• 　　Фундаментальный анализ более интуитивно понятен, чем стратегии, основанные на техническом анализе.

　　Минусы

• 　　Требует блокировки средств на длительный период

• 　　Риск значительных убытков, так как не подходит стоп-лосс.

　　Дейтрейдинг и свингтрейдинг

　　На традиционных фондовых рынках дневная торговля связана с торговлей в определенные часы, когда рынки открываются и закрываются. Конечно, криптовалютные рынки никогда не закрываются, они торгуются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в неделю, поэтому концепция дневной торговли на самом деле означает человека, который активно торгует на рынках изо дня в день, открывая краткосрочные позиции на основе технического анализа цен. движение. Цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из небольших колебаний цены, которые не отражают фундаментальные изменения на базовом рынке, а скорее движение в рамках трендов.

　　Свинг-трейдинг требует хорошего понимания технических индикаторов, очень четких торговых планов и дисциплины, чтобы ждать подходящих возможностей, а не просто торговать тем, что находится перед вами. Свинг не требует убежденности в фундаментальной ценности криптовалюты, а скорее веры в точность технических индикаторов.

　　Плюсы

　　• Не требует постоянных усилий, поэтому может подойти трейдерам-любителям.

　　• Сосредоточен на небольших прибылях и убытках, чтобы снизить вероятность того, что вы обанкротитесь.

　　• Не требует понимания того, как работает крипто

　　Минусы

　　• Требуется понимание технических индикаторов и способов их распознавания

　　• Нуждается в дисциплине

　　• Маловероятно, чтобы обеспечить такой же доход, как долгосрочный ходлинг

　　Наличие биткойнов на сумму 1000 евро в вашем жестком кошельке на самом деле не нуждается в электронной таблице, но по мере того, как частота вашей торговли увеличивается, а время, в течение которого ваши сделки открыты, уменьшается, вам нужно приложить гораздо больше усилий для планирования и документирования того, что вы делаете.

　　Это может начаться с электронной таблицы для усреднения стоимости в долларах (как рекомендуется в отдельной статье), но по мере того, как ваша торговля становится более сложной, она в конечном итоге должна превратиться в торговый журнал.

　　Что такое торговый журнал？

　　Торговый журнал — это как объективная запись ваших торговых решений (числа и даты), так и субъективная запись того, почему вы их приняли и как они оправдались.

　　Если вы серьезно относитесь к торговле криптовалютой, вы должны быть готовы вести полностью честный торговый журнал. Слишком легко просто отсеивать неудачи и просто цепляться за успехи, но это гарантированный способ добиться успеха.

　　Ведение торгового журнала требует систематического подхода к каждой совершаемой вами сделке, разделенной на объективные и субъективные категории. Объективные элементы подходят для формата электронной таблицы, а субъективные больше похожи на аннотации.

　　Объективные элементы торгового журнала

• 　　Какой валютной парой вы торгуете

• 　　Ваша цена входа и дата/время

• 　　Ваша цена выхода и дата/время

• 　　Ваша целевая цена выхода и разница с выходом

• 　　Продолжительность сделки

• 　　Тип торговли - спот или лимит; длинный или короткий

• 　　Размер сделки и доля вашего капитала

• 　　Прибыль/убыток от торговли

• 　　Четкая логика совершения сделки

• 　　Мера/индекс риска и уровень доверия/индекс для сделки

　　Субъективные элементы торгового журнала

　　Субъективный анализ ваших сделок может быть в форме аннотаций и записывать такие вещи, как ваше самочувствие и сколько вы спали прошлой ночью, заметки о том, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно, и торговые навыки, на изучение которых вам следует потратить время. или улучшение.

　　Когда вы находитесь на этапе ведения торгового журнала, вы показываете, что у вас есть дисциплина, чтобы серьезно относиться к торговле криптовалютой, и вы готовы оставаться честным. Нет смысла просто записывать свои успехи. Если вы не хотите фиксировать свои убытки, то активная торговля криптовалютой не для вас.

　　Знание того, что такое отдельная активная и пассивная торговля, является важной частью процесса обучения криптовалютной торговле, но то, что мы рассмотрели до сих пор, рассматривает только действия человека, торгующего вручную как в пассивном, так и в активном смысле. Под ручной торговлей мы подразумеваем физический ввод сделок в интерфейс биржи, но большая часть криптовалютной торговли, которая происходит изо дня в день, не совершается людьми, сидящими дома перед своими клавиатурами.

　　В следующей статье рассказывается о том, как значительные возможности криптовалютной торговли привлекли институциональных инвесторов, хедж-фонды и сложные торговые отделы. Это неотъемлемая часть эволюции криптографии и во многих отношениях необходимое условие стабильности цен и более широкого внедрения, но это далеко от списка рассылки шифропанков, где родился Биткойн, и важно для всех, кто серьезно относится к инвестированию в криптовалюту. или торговать крипто, чтобы понять.