Cara trading crypto: Strategi trading sederhana

Apa yang akan Anda pelajari

• 　　Pentingnya waktu

• 　　Mengalokasikan pendapatan bebas

• 　　Memiliki tujuan yang jelas

• 　　Rata-rata Biaya sebagai strategi perdagangan

　　Pasar Cryptocurrency secara inheren berisiko karena belum matang tetapi jenis pendekatan yang sama yang digunakan dalam perdagangan tradisional dapat diterapkan.

　　Kami telah memperkenalkan ide di balik Analisis Teknis - mempelajari volume jangka pendek dan pergerakan harga - dan Analisis Fundamental - menganalisis metrik dan pengaruh adopsi yang lebih luas.

　　Setelah Anda menyerap informasi ini, bersama dengan mekanisme dasar dari mana harga kripto berasal dan peran yang dimainkan pertukaran dalam menawarkan perdagangan, Anda akan dihadapkan pada keputusan sulit tentang apakah perdagangan kriptocurrency adalah sesuatu yang ingin Anda kejar, dan jika demikian. , pendekatan apa yang harus diambil？

　　Jawaban atas pertanyaan itu harus mengacu pada jumlah waktu yang dapat Anda dedikasikan secara wajar dan jumlah uang yang dapat Anda investasikan secara wajar.

Pentingnya Waktu

　　Setiap orang pasti akrab dengan ungkapan 'practice makes perfect'. Penulis terkenal, Malcolm Gladwell, mempopulerkan gagasan bahwa menguasai keterampilan membutuhkan 10.000 jam latihan, bersama dengan keterampilan bawaan.

　　Meskipun ide Gladwell telah ditentang, ada korelasi yang pasti antara waktu dan kesuksesan dalam perdagangan mata uang kripto. Anda harus meluangkan waktu untuk memahami dasar-dasarnya, tetapi itu hanyalah langkah 1. Trader berpengalaman membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan keterampilan mereka - yang merupakan proses terbuka - dan melakukannya sebagai pekerjaan penuh waktu mereka.

　　Anda harus mencari waktu untuk melakukan penelitian yang sebenarnya untuk menetapkan keputusan perdagangan, dan ketika meringkas ini ke waktu yang terlibat, dan keadaan pribadi Anda, mungkin menjadi jelas jalan apa yang harus diambil.

　　Gaya hidup Anda akan menjadi faktor penting dalam hal ini. Jika Anda bekerja penuh waktu, memiliki keluarga, atau kehidupan sosial yang sibuk, di mana Anda akan menemukan waktu untuk belajar, melakukan penelitian yang diperlukan, dan memantau perdagangan Anda？

　　Gaya hidup perdagangan terkenal anti-sosial. Tekanan konstan volatilitas pasar dan pemrosesan informasi baru dapat menciptakan stres dan berdampak pada tidur, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk.

　　Pertimbangan ini saja mungkin cukup untuk memandu pendekatan Anda, komponen kunci kedua adalah penghasilan tambahan Anda.

Mengalokasikan Pendapatan Tidak Terbatas

　　Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk berpikir tentang perdagangan tentu saja akan relatif terhadap berapa banyak uang yang ingin Anda investasikan. Sebelum memikirkan alokasi, Anda harus selalu mengikuti aturan emas berikut:

• 　　Jangan pernah menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya

• 　　Jangan berinvestasi menggunakan kartu kredit atau utang seperti pinjaman pelajar atau hipotek

• 　　Jangan mengandalkan nasihat perdagangan yang tidak memenuhi syarat

• 　　Hanya melakukan dari sebagian kecil dari pendapatan tambahan Anda

• 　　Bersiaplah untuk melihat penurunan investasi

• 　　Pikirkan apa yang ingin Anda capai

　　. Pendapatan Diskresi adalah uang yang tersisa setelah pajak penghasilan dan biaya hidup yang penting diurus. Ini adalah uang yang mungkin diinvestasikan atau disimpan.

　　Tidak ada aturan khusus tentang bagaimana mengalokasikan pendapatan diskresioner Anda meskipun ada kesepakatan bahwa itu harus tersebar di seluruh spektrum aset berdasarkan risiko.

　　Proporsi terbesar harus untuk yang paling tidak berisiko - tabungan dan dana saham terindeks - dan proporsi terkecil untuk yang paling berisikoy.

　　Mengingat bahwa cryptocurrency secara inheren berisiko, Anda hanya boleh mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian kecil, mungkin 5% atau kurang, dari pendapatan diskresioner Anda.

　　Ada banyak orang yang merasa sangat kuat tentang crypto dan Anda mungkin melihat Tweet atau pembaruan Instagram berbicara tentang 'all in'. Akan sangat tidak disarankan untuk mengalokasikan 100% dari pendapatan diskresioner.

　　Bergantung pada berapa banyak jumlah pendapatan diskresioner Anda, Anda dapat memutuskan pendekatan apa, jika ada yang akan diambil, tetapi ingatlah bahwa ada biaya yang terkait dengan menyetorkan dana ke bursa. Berdagang dalam jumlah kecil juga dapat mengarahkan Anda ke perdagangan mata uang kripto yang tidak jelas dan berisiko, mencari keuntungan besar.

Perjelas Tujuan Anda

　　Ini mungkin tampak seperti pertanyaan konyol, tetapi bagian penting dari pengambilan keputusan perdagangan dan investasi adalah memiliki gagasan yang jelas tentang mengapa Anda melakukannya. Menghasilkan uang bukanlah jawaban yang cukup spesifik.

　　Untuk memulainya, ada hal lain yang dapat Anda lakukan dengan uang Anda untuk mendapatkan pengembalian, jadi apa yang ingin Anda hasilkan dari perdagangan mata uang kripto perlu membenarkan risiko komparatif.

　　Ini akan dimulai dengan opsi untuk meninggalkan uang Anda di rekening tabungan Fiat atau dana pelacak indeks dasar, tetapi premis Learn Crypto adalah bahwa cryptocurrency mewakili uang yang lebih baik daripada fiat. Jadi, setelah Anda melakukan penelitian dan menerima premis itu, Anda harus membandingkan dengan peluang non-fiat.

　　Ini dapat mencakup hal-hal seperti logam mulia, barang koleksi, properti, dan seni. Ingatlah bahwa pengembalian dari opsi ini mungkin tidak tampak seksi seperti crypto, tetapi itu karena risiko yang terlibat jauh lebih kecil.

　　Jika Anda puas bahwa kripto mewakili investasi terbaik yang disesuaikan dengan risiko untuk sebagian dari pendapatan bebas Anda, bagian tentang mendapatkan kriptocurrency berjalan melalui spektrum risiko.

　　Anda akan melihat bahwa bunga pasif dapat menghasilkan pengembalian 5% untuk Bitcoin, lebih tinggi untuk koin lain, yang merupakan tolok ukur yang baik untuk memulai - meskipun ini termasuk risiko pihak lawan - itulah sebabnya kami memasukkannya di bawah ini dalam strategi potensial.

　　Membuat penilaian yang masuk akal atas pengembalian yang ingin Anda hasilkan juga memiliki tujuan penting untuk mengukur ambisi Anda. Saat Anda menavigasi dunia kripto, Anda akan melihat banyak referensi 'ke Bulan' atau 'Tangan Berlian' yang menunjukkan bahwa penipu melihat kripto sebagai sesuatu yang tidak mereka pertimbangkan untuk dijual.

　　Tidak apa-apa jika, misalnya, Anda berpikir sistem fiat akan segera runtuh tetapi itu sangat tidak mungkin. Kemungkinan besar kita akan membutuhkan fiat untuk sementara waktu, dan relevansinya diilustrasikan oleh fakta bahwa nilai kripto dinyatakan dalam istilah fiat. Jadi, bagian penting dari strategi perdagangan atau investasi apa pun adalah titik keluar.

　　Ini terbukti dengan sendirinya untuk perdagangan jangka pendek (seperti yang akan kita lihat di artikel berikutnya) tetapi bagi mereka yang berinvestasi untuk jangka panjang - Hodler - ada baiknya memutuskan terlebih dahulu apakah dan kapan Anda mengambil untung (haruskah Anda menghasilkan ) dari meja.

　　Sangat bagus melihat angka naik selama pasar bull, Anda bahkan mungkin merasa sedikit terputus dari kenyataan, tetapi segera setelah pasar berubah, dan pasar pasti melewati siklus, Anda mungkin merasa tidak nyaman karena tidak menyadari beberapa keuntungan.

　　Tip: Untuk investasi jangka panjang, tetapkan target harga, lalu pertimbangkan aturan 15/10, menguangkan 10% untuk setiap keuntungan 15%.

　　Jika Anda tidak dapat membayangkan diri Anda menjual maka pikirkan cara lain investasi Anda dapat memberikan pengembalian. Anda mungkin menerapkan pendekatan spektrum risiko pada portofolio kripto Anda, menyimpan sebagian besar dengan aman di dompet keras Anda, sebagian menghasilkan pengembalian melalui Defi/Cefi dan kemudian mengambil risiko terbesar dengan proporsi terkecil

　　Untuk membantu berikut adalah beberapa strategi perdagangan mata uang kripto yang disarankan, dimulai dengan yang paling sederhana dan hanya membutuhkan jumlah kecil dan teratur.

Cost Averaging

　　Kami telah menulis di tempat lain tentang Cost Averaging di bagian kami tentang cara mendapatkan crypto. Cost Averaging - kadang-kadang disebut Dollar Cost Averaging - hanya mengacu pada membuat perdagangan dengan ukuran yang sama dan berulang secara teratur, bukan satu lump-sum.

　　Daya tarik dari rata-rata biaya adalah dapat membantu mengurangi kekhawatiran seputar volatilitas dan memilih titik masuk. Perdagangan reguler dari waktu ke waktu akan memperlancar pasang surut.

　　Anda tentu saja perlu melakukan Analisis Fundamental untuk membuat penilaian tentang kelangsungan hidup jangka panjang dari cryptocurrency pilihan Anda, tetapi setelah itu jalur investasi Anda dipetakan dengan rapi.

　　Cost Averaging bekerja paling baik bila dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keuntungan dari siklus turun dan siklus naik.

　　DCA tidak bebas risiko, selama siklus turun Anda akan melihat nilai investasi Anda menurun, berpotensi di bawah investasi awal Anda, tanpa kepastian akan pulih.

　　Tidak ada jaminan pergerakan harga di masa depan akan mencerminkan sejarah, jadi Anda masih perlu melakukan Analisis Fundamental untuk menetapkan bahwa Anda siap mengambil risiko terkait dengan keyakinan untuk melakukan pembelian reguler, melihat investasi Anda menurun selama periode yang diperpanjang, yang dikenal sebagai pasar bearish.

　　Buat spreadsheet yang merencanakan investasi Anda, lalu isi detail setiap pembelian reguler. Anda mungkin ingin memasukkan bidang berikut:

• 　　Tanggal

• 　　Investasi Detail

• 　　Jumlah investasi (€)

• 　　Jumlah Kumulatif yang Diinvestasikan (€)

• 　　Harga Pembelian (€)

• 　　Nilai

• 　　Kripto Nilai Kumulatif Kripto Nilai

• 　　Portofolio (€)

• 　　P&L

Cost Averaging dengan Pengembalian Pasif

　　Untuk menambahkan beberapa hasil ke Biaya Anda Investasi rata-rata, Anda dapat menggabungkannya dengan layanan yang membayar bunga. Ini bisa berupa Soft Staking - tanpa komitmen - atau Hard Staking, di mana Anda mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi tetapi dana dikunci untuk periode minimum.

　　Ini tidak bebas risiko, karena penyedia layanan bunga pasif memaparkan Anda pada apa yang dikenal sebagai 'risiko pihak lawan'. Risiko mereka mungkin gagal atau diretas, yang mempertaruhkan dana Anda karena saat ini tidak ada yang menawarkan asuransi aset. Ingat, tidak ada tumpangan gratis.

　　Tip - Sesuaikan lembar DCA Anda untuk memasukkan nilai bunga.

Rata-Rata Biaya Menggunakan Indikator Teknis

　　Setelah Anda menetapkan rutinitas Rata-Rata Biaya, merasa nyaman dengan mekanisme dan pencatatan, salah satu pilihannya adalah beralih ke perdagangan dengan menggunakan indikator teknis untuk menyesuaikan investasi reguler Anda.

　　Tujuan Anda harus menyesuaikan alokasi Anda selama periode ketika pasar overbought dan sebaliknya ketika pasar oversold.

　　Ada berbagai indikator yang mungkin Anda gunakan untuk melakukan ini, Anda harus melakukan penelitian yang memadai untuk memutuskan mana yang menurut Anda terbaik. Anda dapat menggunakan alat charting Standar seperti Moving Averages, Relative Strength Index (RSI) atau Bollinger Bands.

　　Anda mungkin juga mengandalkan indikator eksternal untuk menginformasikan penyesuaian, yang menurut Anda berkorelasi dengan harga, seperti Indeks Dolar AS (DXY).

　　DXY adalah ukuran nilai Dolar AS relatif terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Ini cenderung memiliki hubungan terbalik dengan Bitcoin dan pasar crypto yang lebih luas, karena kelemahan dolar mendorong investor untuk mencari aset yang merupakan penyimpan nilai yang lebih baik, seperti Bitcoin.

　　Indikator atau model apa pun dapat digunakan, itu hanya tergantung pada nilai yang Anda rasakan. Model Stock-to-flow yang dibuat oleh Crypto Influencer, Plan B, adalah alat populer lainnya. Saat harga bergerak di atas dan di bawah harga yang diprediksi oleh modelnya, Anda dapat menyesuaikan pembelian DCA Anda.

　　TIP - Di mana Anda menyimpang dari pembelian biasa, pastikan untuk menunjukkan ini dalam catatan Anda, bersama dengan alasan yang digunakan.

Lump Sum Hodling Menggunakan Analisis Fundamental

　　Cost Averaging adalah langkah pertama yang sangat baik untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang secara bertahap dapat mengarah pada keputusan jenis perdagangan. Namun, itu memiliki beberapa kelemahan. Dibutuhkan waktu yang signifikan untuk membangun posisi dan Anda tidak akan pernah mendapat manfaat dari berinvestasi di bagian bawah pasar.

　　Jika Anda memutuskan ingin menunggu untuk mendapatkan eksposur investasi, Anda dapat menginvestasikan lump sum, daripada biaya rata-rata, tetapi risiko Anda terkonsentrasi pada satu perdagangan itu.

　　Baik DCA dan strategi investasi lump sum memerlukan Analisis Fundamental, tetapi mengingat peningkatan eksposur lump sum Anda tentu harus memastikan bahwa Anda telah melakukan penelitian Anda, selain mengikuti aturan emas.

　　Analisis Fundamental lebih relevan jika Anda melakukan komitmen dari jumlah tabungan yang signifikan. Anda perlu membuat penilaian yang masuk akal tentang prospek jangka panjang dari cryptocurrency tertentu, menerima bahwa mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk mewujudkan keuntungan jika sama sekali. Anda mungkin saja menurun dalam nilai relatif dari waktu ke waktu.

Lump Sum Hodling Menggabungkan Analisis Fundamental & Teknis

　　Jika Anda yakin bahwa Anda nyaman dengan keputusan investasi jangka panjang pasif berdasarkan Analisis Fundamental, Anda masih harus memutuskan entri harga titik.

　　Jika analisis Anda menunjukkan keuntungan jangka panjang yang signifikan, maka Anda mungkin merasa bahwa keuntungan marginal dari menetapkan titik masuk yang optimal tidak layak untuk dipertimbangkan.

　　Namun Anda dapat, menggunakan Analisis Teknis untuk memutuskan titik optimal untuk melakukan pembelian sekaligus - menggunakan Indikator Teknis seperti yang dijelaskan di atas - dan kemudian duduk dan berharap Analisis Fundamental Anda akurat dalam jangka panjang.

　　Apa yang telah kami jelaskan disini adalah strategi perdagangan kripto sederhana untuk pemula, ideal bagi mereka yang tidak memiliki sarana atau keinginan untuk menghabiskan waktu melakukan Analisis Teknis.

　　Artikel selanjutnya akan melihat strategi perdagangan yang jauh lebih terlibat.