Cara trading crypto: Strategi perdagangan aktif

Apa yang akan Anda pelajari

• 　　Perdagangan berbasis Berita & Informasi

• 　　Momentum/Posisi

• 　　Hari Perdagangan/Swing Trading

• 　　Cara menggunakan Jurnal Perdagangan

　　Perdagangan crypto turun ke mengelola risiko. Kami telah mendedikasikan tujuh artikel sebelumnya untuk menjelaskan mengapa perdagangan crypto berisiko, dengan artikel sebelumnya - melihat strategi perdagangan crypto sederhana - menggarisbawahi pentingnya mencocokkan selera risiko, pengalaman, waktu luang, dan komitmen Anda dengan jenis perdagangan crypto yang sesuai strategi.

　　Untuk sebagian besar pemula yang harus memulai dengan strategi perdagangan sederhana yang disarankan, menggunakan variasi pada Rata-rata Biaya, yang relatif pasif (jadi Anda tidak perlu terus-menerus memantau perdagangan Anda dan menanggapi perubahan di pasar).

　　Namun, jika Anda memiliki waktu, selera risiko, dan komitmen, tentu saja ada strategi perdagangan yang lebih kompleks. Tujuan artikel ini adalah untuk memperkenalkan jenis utama - dengan pro dan kontra - kemudian memperkenalkan beberapa praktik terbaik umum untuk seseorang yang ingin memulai perdagangan kripto aktif seperti membuat Jurnal Perdagangan.

Perdagangan Kripto Berbasis Berita/Informasi

　　Meskipun kapitalisasi pasar semua mata uang kripto mendekati $2 triliun, industri ini masih sangat belum matang. Sebagian besar dari $2 triliun itu dianggap sebagai nilai masa depan daripada proyek atau bisnis yang menghasilkan pendapatan hari ini. Persepsi bergeser pada berita sehingga pasar kripto sangat dipengaruhi oleh informasi yang muncul dan diinterpretasikan.

　　Contoh paling kasar adalah kenaikan harga Bitcoin pada 20 Februari 2020, karena bereaksi terhadap berita bahwa Tesla telah menambahkan $1,5 miliar BTC ke neraca mereka.

　　Tidak ada cara sederhana untuk berada di sisi kanan berita semacam ini. Seperti kata pepatah 'mereka yang tahu memberi tahu dan mereka yang memberi tahu tidak tahu.' Crypto adalah aset spekulatif, dan spekulasi secara harfiah berarti bahwa ada campuran ide dan harapan yang saling bertentangan seputar adopsi di masa depan.

　　Spekulasi itu meningkat selama pasar bull tetapi karena beberapa orang merasa Bitcoin berada dalam kondisi percepatan harga yang lebih tinggi - apa yang disebut siklus super - tingkat kebisingan dan rumor meningkat dari hari ke hari. Dalam situasi ini, strategi perdagangan yang masuk akal adalah membeli rumor dan menjual berita.

　　Ini secara harfiah berarti mengendarai gelombang spekulasi awal, yang memiliki dampak terbesar pada harga. Dengan begitu Anda terlindungi dari kemungkinan rumor yang beredar, serta dampak profit taking yang terjadi segera setelah rumor tersebut dikonfirmasi dalam berita.

　　Anda dapat menempatkan diri Anda pada posisi terbaik untuk menerima berita saat tersiar dengan mengembangkan sumber informasi yang dapat diandalkan; mengikuti orang-orang di media sosial dengan rekam jejak yang andal dalam menyampaikan berita awal.

　　$9,000 Berapa harga Bitcoin meningkat dalam 24 jam setelah pengumuman Tesla tentang investasi BTC $1.5bn

　　'Tesla Candle' - seperti yang sekarang dikenal - benar-benar outlier. Dampak berita umumnya jauh lebih kecil, tetapi masih menghadirkan peluang yang signifikan. Pedagang yang mahir akan menggores dan memfilter sejumlah besar data dari Twitter atau Reddit dan menjalankan algoritme perdagangan terhadap informasi tersebut.

　　Contoh bagus lainnya dari nilai berita, tetapi yang tidak mengharuskan Anda untuk menjadi yang terdepan adalah apa yang disebut 'Efek Coinbase'. Cryptocurrency yang terdaftar di Coinbase mengalami peningkatan nilai rata-rata 91% dalam lima hari pertama listing mereka menurut penelitian oleh Messari.

　　Pengaruh besar dan basis pelanggan yang dimiliki Coinbase berarti keputusan mereka untuk mendaftarkan koin hampir menjamin lonjakan besar dalam minat dan likuiditas. Hal yang sama berlaku, tetapi pada tingkat yang lebih rendah ketika koin terdaftar di bursa lain, jadi tugas Anda untuk memantaunya.

　　Dengan mengumpulkan sumber berita yang berharga, Anda dapat menempatkan diri Anda pada posisi terbaik untuk memanfaatkannya. Ini mungkin hanya berarti menyiapkan Google Alerts, tetapi pendekatan paling efektif untuk perdagangan berbasis berita/informasi untuk seseorang yang baru memulai adalah dengan mengkhususkan diri pada beberapa cryptocurrency niche.

　　Cryptocurrency yang terdaftar di Coinbase mengalami peningkatan nilai rata-rata 91% dalam lima hari pertama listing mereka

　　Kenali orang-orang di balik proyek, temukan akun sosial mereka dan perhatikan baik-baik apa yang mereka posting. Anda mungkin hanya mengambil beberapa nugget informasi dengan waktu tunggu yang cukup untuk memperdagangkan berita itu, tetapi pastikan Anda tahu bagaimana dan dimana memperdagangkan koin, dan bahwa ada cukup likuiditas.

Kelebihan

• 　　Menemukan berita tidak memerlukan pengetahuan teknis

• 　　Tidak ada hambatan khusus untuk masuk

• 　　Tidak perlu waktu yang intensif

• 　　Memungkinkan spesialisasi

Kekurangan

• 　　Membedakan berita asli dari rumor itu sulit

• 　　Pasar bereaksi secara instan sehingga waktu sangat sulit

• 　　Masih memerlukan penilaian teknis tentang seberapa banyak berita akan menggerakkan pasar

Momentum/Position Trading

　　Strategi perdagangan crypto lain yang cocok untuk seseorang yang baru memulai, dan mungkin kurang memahami teknis dan komitmen waktu, adalah Momentum Trading - juga dikenal sebagai Position Trading.

　　Momentum Trading pada dasarnya adalah versi hodling yang lebih canggih. Seorang penjaja akan membeli dan menahan - itu saja. Momentum atau Posisi Trading akan mencari titik masuk berdasarkan titik-titik signifikan dari perubahan momentum di pasar. Ini mungkin berarti mengidentifikasi awal/akhir siklus tertentu.

　　Yang paling jelas adalah siklus bull/bear atau periode separuh, tetapi dapat mencakup siklus berbasis kalender - seperti pentingnya bulan Maret dan akhir tahun keuangan yang diterjemahkan menjadi penurunan harga, berbeda dengan kenaikan yang cenderung terjadi pada bulan April.

　　Ark adalah contoh yang baik dari perusahaan investasi yang secara khusus berfokus untuk mengambil posisi dalam teknologi yang sedang berkembang.

Pro

• 　　Potensi Pengembalian Investasi (ROI) yang signifikan

• 　　Pasif/Tidak peka terhadap waktu

• 　　Analisis fundamental lebih intuitif daripada strategi berbasis Analisis Teknis

Kekurangan

• 　　Membutuhkan dana untuk dikunci dalam waktu lama

• 　　Risiko kerugian signifikan karena tidak sesuai dengan pendekatan Stop-loss

Day/ Swing Trading

　　Dalam pasar saham tradisional Day Trading berhubungan dengan perdagangan dalam jam-jam tertentu di mana pasar dibuka dan ditutup. Tentu saja pasar crypto tidak pernah tutup, mereka berdagang 24/7/365, jadi konsep Day Trading benar-benar berarti seseorang yang secara aktif memperdagangkan pasar setiap hari, membuka posisi jangka pendek, berdasarkan Analisis Teknis harga pergerakan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan perubahan kecil dalam harga yang tidak mencerminkan perubahan mendasar di pasar yang mendasarinya, melainkan pergerakan dalam tren.

　　Swing Trading membutuhkan pemahaman yang baik tentang indikator teknis, rencana perdagangan yang sangat jelas dan disiplin untuk menunggu peluang yang tepat, daripada hanya memperdagangkan apa yang ada di depan Anda. Swing tidak memerlukan keyakinan pada nilai fundamental kripto, melainkan keyakinan pada keakuratan indikator teknis.

Kelebihan

• 　　Tidak memerlukan komitmen terus-menerus sehingga sesuai dengan pedagang hobi

• 　　Berfokus pada keuntungan/kerugian kecil sehingga Anda cenderung tidak mendapatkan rekt

• 　　Tidak memerlukan pemahaman tentang cara kerja crypto

Kekurangan

• 　　Membutuhkan pemahaman tentang indikator teknis dan cara mengenalinya

• 　　Membutuhkan banyak disiplin

• 　　Tidak mungkin memberikan jenis pengembalian yang sama seperti hodling jangka panjang

　　Memiliki Bitcoin senilai €1.000 di Dompet Keras Anda tidak benar-benar membutuhkan spreadsheet, tetapi karena frekuensi perdagangan Anda meningkat dan waktu perdagangan Anda terbuka untuk berkurang, Anda perlu melakukan lebih banyak upaya untuk merencanakan dan mendokumentasikan apa yang Anda lakukan.

　　Ini mungkin dimulai dengan spreadsheet untuk Dollar Cost Averaging (seperti yang disarankan dalam artikel terpisah) tetapi karena perdagangan Anda menjadi lebih canggih pada akhirnya harus berubah menjadi Jurnal Perdagangan.

Apa itu Jurnal Perdagangan？

　　Jurnal Perdagangan adalah catatan objektif dari keputusan perdagangan Anda (angka & tanggal) serta catatan subjektif mengapa Anda membuatnya dan bagaimana hasilnya.

　　Jika Anda serius tentang perdagangan cryptocurrency, Anda harus bersedia membuat Jurnal Perdagangan yang sepenuhnya jujur. Terlalu mudah untuk hanya menyaring kegagalan dan hanya berpegang pada keberhasilan, tetapi itu adalah cara yang dijamin untuk mendapatkan rekt.

　　Membuat Jurnal Perdagangan memerlukan pendekatan sistematis untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan, dibagi antara kategori Objektif dan Subjektif. Elemen objektif cocok untuk format spreadsheet, sedangkan Subjektif lebih seperti anotasi.

Elemen Tujuan Jurnal Perdagangan

• 　　Pasangan mata uang apa yang Anda perdagangkan

• 　　Harga masuk & tanggal/waktu

• 　　Harga & tanggal/waktu

• 　　keluar Anda Harga keluar target Anda & selisihnya dengan Keluar

• 　　Durasi perdagangan

• 　　Jenis perdagangan - spot atau limit; panjang atau pendek

• 　　Ukuran perdagangan & proporsi modal Anda

• 　　Untung/rugi dari perdagangan

• 　　Logika yang jelas untuk melakukan perdagangan

• 　　Ukuran/indeks risiko & tingkat kepercayaan/indeks untuk perdagangan

Elemen Subyektif dari Jurnal Perdagangan

　　Analisis subjektif dari perdagangan Anda dapat dalam bentuk anotasi, dan catat hal-hal seperti bagaimana perasaan Anda baik-baik saja, dan berapa banyak tidur yang Anda dapatkan pada malam sebelumnya, untuk mencatat tentang hal-hal yang menurut Anda salah dan keterampilan perdagangan yang harus Anda habiskan untuk dipelajari atau ditingkatkan.

　　Ketika Anda berada pada titik mempertahankan jurnal perdagangan, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki disiplin untuk melakukan perdagangan mata uang kripto dengan serius dan siap untuk menjaga diri Anda jujur. Tidak ada gunanya hanya merekam kesuksesan Anda. Jika Anda tidak ingin mencatat kerugian Anda, maka perdagangan kripto aktif bukan untuk Anda.

　　Mengetahui apa yang memisahkan perdagangan aktif dan pasif adalah bagian penting dari proses pembelajaran untuk perdagangan kripto, tetapi apa yang telah kita bahas sejauh ini hanya mempertimbangkan tindakan individu yang berdagang secara manual baik dalam arti pasif atau aktif. Yang kami maksud dengan perdagangan manual adalah secara fisik memasukkan perdagangan ke dalam antarmuka pertukaran tetapi sebagian besar perdagangan kripto yang terjadi setiap hari bukan dari individu yang duduk di rumah di depan keyboard mereka.

　　Artikel berikutnya membahas bagaimana peluang signifikan dalam perdagangan crypto telah menarik investor institusional, dana lindung nilai, dan meja perdagangan yang canggih. Ini adalah bagian penting dari evolusi kripto, dan dalam banyak hal merupakan prasyarat untuk stabilitas harga dan adopsi yang lebih luas, tetapi ini jauh dari milis cypherpunk tempat Bitcoin lahir, dan penting bagi siapa pun yang serius untuk berinvestasi, atau perdagangan crypto, untuk dipahami.