Cara trading crypto: Apa itu Analisis Teknis?

Apa yang akan Anda pelajari

• 　　Konsep volatilitas

• 　　Memahami Rata-Rata Pergerakan

• 　　Memahami apa itu Relative Strength Index

　　Jika Anda telah membaca setiap artikel di bagian yang memperkenalkan cara memperdagangkan mata uang kripto, Anda sekarang harus memahami dua perbedaan utama. Mengambil posisi jangka panjang berdasarkan Fundamental - sebagai Investor - dan keputusan jangka pendek berdasarkan analisis Teknis sebagai Trader, yang ingin memanfaatkan volatilitas harga kripto.

　　Analisis Teknis membutuhkan interpretasi pergerakan harga dan volume. Sejauh ini kita telah melihat dasar-dasar harga - dari mana asalnya, peran pertukaran dan jenis informasi dasar yang diberikan sebagai bagian dari proses pembentukan harga.

　　Hal ini menyebabkan mengeksplorasi bantuan paling mendasar untuk menganalisis harga - grafik harga - melalui kandil dan metrik volume.

　　Pelapisan informasi ini memungkinkan Anda untuk melihat riwayat harga sebagai sebuah cerita dan mencoba dan menafsirkan pola dan sinyal, untuk memahami ke mana narasi harga bergerak selanjutnya.

　　Namun, alat dasar ini sendiri tidak dapat memberi tahu Anda keseluruhan cerita harga, dan memberikan detail yang cukup untuk memprediksi harga di masa mendatang, yang bagaimanapun juga merupakan tujuan Anda.

　　Jadi langkah selanjutnya adalah mulai menambahkan indikator ke perangkat alat perdagangan Anda untuk mengukur pergerakan harga dengan lebih baik, yang berarti memahami volatilitas.

Mengukur Volatilitas

　　Kembali ke bitcoin sebagai contoh kita, jumlah kenaikan dan penurunan harga diukur dengan Volatilitas. Volatilitas adalah apa yang menentukan tingkat risiko yang Anda ambil dalam mencoba membuat perdagangan yang sukses.

　　Jika Anda melihat grafik bitcoin harian dengan mata, Anda akan melihat puncak dan palung yang terlihat seperti seismograf, yang merupakan analogi yang berguna. Setiap pergerakan merupakan reaksi terhadap intensitas pembeli dan penjual, sebagaimana seismograf menggambarkan intensitas aktivitas tektonik.

　　Definisi literal dari volatilitas harga adalah standar deviasi dari % perubahan harian. Secara sederhana, berapa harga menyimpang setiap hari dari rata-rata.

　　Meskipun penting untuk memahami cara menghitung Volatilitas Bitcoin, pengukuran tersedia secara online secara gratis, inilah satu contoh untuk tahun 2020. Sebagian besar tahun, Indeks Volatilitas berada di antara 2 dan 4%, tetapi dengan lonjakan besar pada bulan Maret/April, karena mencapai lebih dari 10%.

　　Kembali ke analogi gempa kita, ini seperti 9 skala Richter, sebuah peristiwa besar. Ini adalah reaksi terhadap dampak Covid19 di pasar keuangan yang lebih luas.

　　Indeks Volatilitas lebih dari 10% secara harfiah berarti pengembalian teoretis sebesar itu untuk perdagangan harian dalam periode itu. Sebagai perbandingan, rata-rata volatilitas emas sekitar 1,2%, sedangkan mata uang utama lainnya rata-rata antara 0,5% dan 1,0%.

　　Volatilitas bisa lebih besar ketika melihat kerangka waktu yang lebih pendek, karena ini hanya rata-rata, yang berarti bahwa pada hari-hari tertentu risiko perdagangan sangat tinggi.

　　Peristiwa seismik Covid19 hampir tidak mungkin diprediksi, tetapi guncangan pasar semacam ini harus diantisipasi. Jika Anda memutuskan untuk berdagang secara teratur maka akan ada hari-hari di mana Anda cenderung mengalami perubahan yang signifikan di kedua arah.

　　Karena volatilitas bekerja dengan melihat varians harga bitcoin rata-rata, grafik memungkinkan Anda untuk secara otomatis merencanakan apa yang dikenal sebagai rata-rata bergerak, untuk periode standar, dan melapisi harga spot.

　　Rata-rata pergerakan adalah salah satu indikator pertama yang tersedia dalam perangkat analisis teknis. Mereka pada dasarnya memungkinkan Anda untuk melihat harga hari ini dalam konteks yang lebih luas. Semakin lama jangka waktu rata-rata bergerak semakin berharga kesimpulannya.

Moving Average

　　Pergerakan rata-rata (moving Average) secara harfiah adalah harga rata-rata yang diukur untuk periode tetap yang bergerak dari waktu ke waktu. Ini paling baik dipahami melalui sebuah contoh.

　　Rata-rata pergerakan tujuh hari Bitcoin dengan rata-rata harga selama tujuh hari sebelumnya dan memperbaruinya dari waktu ke waktu. Grafik harga akan memplot rata-rata bergerak di samping pergerakan harga aktual.

　　Pergerakan rata-rata dimulai pada interval pendek seperti lima atau tujuh hari, kemudian dihitung pada interval yang lebih lama hingga 200 hari. Rata-Rata Pergerakan untuk periode waktu yang lebih pendek cenderung digunakan untuk analisis teknis, sedangkan MA yang lebih panjang populer untuk analisis fundamental.

　　Rata-rata pergerakan berguna sebagai indikator level resistensi, yang pada dasarnya menunjukkan kemungkinan lantai atau batas atas harga mengingat pandangan agregat yang mereka berikan tentang harga dalam jangka panjang.

　　Kemiringan Moving Average dapat menjadi panduan yang berguna untuk arah pasar, karena kemiringannya menunjukkan bahwa ada momentum dalam harga, sedangkan MA yang mendatar mungkin mengindikasikan kondisi bearish yang akan datang.

　　Grafik harga di bawah ini adalah dari 16 Maret 2021 merencanakan tiga rata-rata bergerak terhadap harga. selama periode tujuh hari.

• 　　Harga berwarna biru

• 　　Rata-rata Pergerakan 7 Hari berwarna kuning Rata-rata

• 　　Pergerakan 20 Hari

• 　　berwarna

　　jingga mereka, menunjukkan bahwa harga disebabkan oleh koreksi yang terjadi pada tanggal 15 Maret, membawa semua indikator ini ke dalam konvergensi.

　　Beberapa indikator Moving Average terkuat adalah di mana mereka bersilangan:

• 　　Moving Average yang lebih pendek jatuh di bawah yang lebih panjang adalah bearish

• 　　Moving Average yang lebih pendek naik di atas yang lebih panjang adalah bullish

• 　　Death Cross adalah di mana MA 50 hari turun di bawah 200

　　Sering dikutip stat untuk Bitcoin misalnya, adalah bahwa penutupan Bulanan Bitcoin tidak pernah di bawah Rata-Rata Pergerakan 200 minggu - jadi rata-rata yang pertama kali dihitung saat Bitcoin berusia 200 minggu.

　　200 WMA tampaknya meningkat seperti jarum jam, dan mengingat lamanya waktu dihitung, menghaluskan semua volatilitas dalam periode itu dan menunjukkan fungsi sukses Bitcoin sebagai penyimpan nilai.

　　Rata-Rata Pergerakan adalah alat yang berguna bila digunakan bersama dengan Rata-Rata Biaya, karena mereka menyediakan cara untuk memangkas atau meningkatkan pembelian reguler berdasarkan kemiringan Rata-Rata Pergerakan 200 hari.

　　Seperti semua Indikator Teknis, ada tingkat kerumitan Rata-Rata Pergerakan. Trader berpengalaman cenderung menggunakan varian yang lebih canggih seperti Exponential Moving Averages (memberikan bobot lebih pada data yang lebih baru) atau Moving Average Convergence Divergence (MACD) yang mengukur hubungan antara dua rata-rata bergerak.

　　Alat teknis populer lainnya yang memiliki tujuan serupa dengan Moving Averages adalah Relative Strength Index.

Relative Strength Index (RSI)

　　Relative Strength Index, biasanya disingkat RSI adalah indikator yang berguna apakah cryptocurrency tertentu overbought - overvalued - atau oversold - undervalued.

　　Inilah yang dikenal sebagai Indeks Berosilasi, karena mengembalikan nilai pada skala dari 0-100. Nilai RSI di atas 70 cenderung menunjukkan kondisi overbought, sementara nilai di bawah 30 bahwa cryptocurrency dinilai terlalu rendah dari penjualan yang berlebihan.

　　Perhitungan RSI cukup sederhana, pada dasarnya melihat hari-hari ketika harga naik sehubungan dengan harga turun. Dihitung dengan rumus berikut:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

　　RS adalah rata-rata kenaikan harga selama 14 unit periode / rata-rata penurunan harga selama periode yang sama. Satu unit bisa berupa hari atau jam.

　　Dengan cara ini RSI adalah ukuran momentum di pasar tetapi jika sesederhana menunggu RSI mencapai 70 atau 30 dan menjual atau membeli sesuai dengan itu, kita semua akan sangat kaya.

　　Di bawah ini adalah contoh bagan tujuh hari RSI untuk BTC/USD pada 16 Maret 2021.

• 　　Perhatikan bagaimana harga linier berada di panel atas

• 　　RSI muncul di panel di bawah dengan ambang batas 70 & 30

• 　　RSI yang diplot berkorelasi relatif erat dengan harga dan titik tertinggi 74 pada 14 Maret bertindak sebagai indikator utama untuk penurunan harga berikutnya.

　　Pasar dapat mendukung kondisi overbought dan oversold tergantung pada faktor lain yang berkontribusi sehingga RSI tidak dapat diandalkan secara terpisah. Inilah yang dikenal sebagai Leading Indicator, indikator kemana harga akan bergerak.

　　Moving Averages adalah contoh Indikator Lagging, indikasi pola historis atau konfirmasi tren.

　　Artikel berikutnya di bagian ini tentang cara memperdagangkan mata uang kripto akan melihat indikator utama dan tertinggal secara lebih mendalam, termasuk informasi khusus tentang fungsi mata uang kripto dan ekosistem yang lebih luas yang memberikan informasi berguna untuk menginformasikan perdagangan.